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SC
Swan Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 2.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.71%
Posición
637
Nuevas
84
Aumentadas
95
Reducidas
110
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2 M |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.37% |
| 2 | Finanzas | 3.24% |
| 3 | Tecnología | 2.52% |
| 4 | Servicios públicos | 0.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 27.8 M | 9.53% |
283,514
+837
| +0.3% | +USD 82.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 22.2 M | 7.6% |
230,437
+7,908
| +4% | +USD 756 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 22.1 M | 7.56% |
293,502
+15,520
| +6% | +USD 1.16 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 21.2 M | 7.26% |
422,205
+39,842
| +10% | +USD 2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 18.4 M | 6.31% |
77,910
+7,018
| +10% | +USD 1.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 18.2 M | 6.24% |
115,374
+10,031
| +10% | +USD 1.57 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 17.6 M | 6.01% |
575,662
+71,207
| +14% | +USD 2.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 16.3 M | 5.58% |
83,344
+9,904
| +13% | +USD 1.94 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 12.6 M | 4.32% |
187,705
+46,869
| +33% | +USD 3.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 12.6 M | 4.3% |
134,663
+13,499
| +11% | +USD 1.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 11.5 M | 3.95% |
76,808
-7,494
| -9% | -USD 1.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 10.7 M | 3.65% |
89,157
-28,635
| -24% | -USD 3.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.84 M | 3.03% |
17,674
-1,689
| -9% | -USD 812 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 7.97 M | 2.73% |
21,783
-4,257
| -16% | -USD 1.45 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 7.75 M | 2.65% |
25,316
-3,848
| -13% | -USD 1.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 7.48 M | 2.56% |
58,509
-10,481
| -15% | -USD 1.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.79 M | 2.32% |
27,930
-4,408
| -14% | -USD 1.03 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 6.71 M | 2.3% |
33,960
-4,866
| -13% | -USD 941 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 5.53 M | 1.89% |
52,018
-7,739
| -13% | -USD 791 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.28 M | 1.46% |
27,713
-4,017
| -13% | -USD 630 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.88 M | 1.33% |
46,936
-3,859
| -8% | -USD 319 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.44 M | 1.18% |
11,888
-479
| -4% | -USD 137 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.75 M | 0.6% |
18,332
-45
| -0.2% | -USD 4.24 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.23 M | 0.42% |
6,150
-115
| -2% | -USD 23.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 695 k | 0.24% |
944
-829
| -47% | -USD 570 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FCM
AP
SC
HCM
PIA
MWA
SM
WIM
Revisión del portafolio de Swan Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Swan Capital mantenía 637 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Swan Capital muestra 84 nuevos, Aumentaron 95, 110 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 5,488 acciones con un valor de USD 341 k. La mayor venta fue Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 3.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Swan Capital en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 5,488 acciones por un valor de USD 341 k.
- Swan Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Swan Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 3.14 M.
- Swan Capital cerró por completo su posición en Mastercard en T2 2026, con una venta estimada de USD 62.5 k.
- Las diez principales posiciones de Swan Capital representan 65% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
- Swan Capital abrió 84 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Swan Capital aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Swan Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.