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SC
Swan Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
21,82%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,17%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+47,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,71%
Posição
637
Nova
84
Aumentada
95
Reduzida
110
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,37% |
| 2 | Financeiro | 3,24% |
| 3 | Tecnologia | 2,52% |
| 4 | Serviços públicos | 0,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 27,8 mi | 9,53% |
283.514
+837
| +0,3% | +US$ 82,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 22,2 mi | 7,6% |
230.437
+7.908
| +4% | +US$ 756 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 22,1 mi | 7,56% |
293.502
+15.520
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 21,2 mi | 7,26% |
422.205
+39.842
| +10% | +US$ 2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 18,4 mi | 6,31% |
77.910
+7.018
| +10% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,2 mi | 6,24% |
115.374
+10.031
| +10% | +US$ 1,57 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 17,6 mi | 6,01% |
575.662
+71.207
| +14% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 16,3 mi | 5,58% |
83.344
+9.904
| +13% | +US$ 1,94 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 12,6 mi | 4,32% |
187.705
+46.869
| +33% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 12,6 mi | 4,3% |
134.663
+13.499
| +11% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 11,5 mi | 3,95% |
76.808
-7.494
| -9% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 10,7 mi | 3,65% |
89.157
-28.635
| -24% | -US$ 3,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,84 mi | 3,03% |
17.674
-1.689
| -9% | -US$ 812 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 7,97 mi | 2,73% |
21.783
-4.257
| -16% | -US$ 1,45 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 7,75 mi | 2,65% |
25.316
-3.848
| -13% | -US$ 1,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 7,48 mi | 2,56% |
58.509
-10.481
| -15% | -US$ 1,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,79 mi | 2,32% |
27.930
-4.408
| -14% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 6,71 mi | 2,3% |
33.960
-4.866
| -13% | -US$ 941 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 5,53 mi | 1,89% |
52.018
-7.739
| -13% | -US$ 791 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,28 mi | 1,46% |
27.713
-4.017
| -13% | -US$ 630 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,88 mi | 1,33% |
46.936
-3.859
| -8% | -US$ 319 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,44 mi | 1,18% |
11.888
-479
| -4% | -US$ 137 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,75 mi | 0,6% |
18.332
-45
| -0,2% | -US$ 4,24 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,23 mi | 0,42% |
6.150
-115
| -2% | -US$ 23,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 695 mil | 0,24% |
944
-829
| -47% | -US$ 570 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Swan Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Swan Capital detinha 637 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Swan Capital mostra 84 novas, 95 aumentaram, 110 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 5.488 ações no valor de US$ 341 mil. A maior venda foi de Vanguard Information Technology ETF, estimada em US$ 3,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Swan Capital no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 5.488 ações no valor de US$ 341 mil.
- Swan Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior redução de Swan Capital em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- Swan Capital encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 62,5 mil.
- As dez maiores posições de Swan Capital representam 65% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Swan Capital abriu 84 novas posições e encerrou 55 em T2 2026.
- O valor da carteira de Swan Capital subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Swan Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.