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SSWM
Strait & Sound Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 285 mi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
22,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,84%
Retorno est. (1 ano)
+22,56%
Retorno est. (3 anos)
+74,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 285 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 334 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,1%
Posição
188
Nova
16
Aumentada
64
Reduzida
70
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$ 853 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 763 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 729 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 541 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 782 mil |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$ 662 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 629 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,5% |
| 2 | Tecnologia | 26,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,34% |
| 5 | Financeiro | 6,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,2 mi | 9,54% |
94.055
-10.449
| -10% | -US$ 2,99 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,9 mi | 5,57% |
42.617
+216
| +0,5% | +US$ 87,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,8 mi | 4,85% |
69.184
-1.843
| -3% | -US$ 379 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,4 mi | 4,35% |
34.724
-2.172
| -6% | -US$ 782 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 12,2 mi | 4,27% |
243.992
+5.217
| +2% | +US$ 260 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,6 mi | 4,08% |
48.820
-182
| -0,4% | -US$ 45,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 10,3 mi | 3,61% |
102.350
+7.587
| +8% | +US$ 763 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 7,05 mi | 2,47% |
140.248
+9.953
| +8% | +US$ 500 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 7,04 mi | 2,47% |
137.857
+16.714
| +14% | +US$ 853 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,36 mi | 1,88% |
5.732
+94
| +2% | +US$ 93,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$ 222 mi
| US$ 5,02 mi | 1,76% |
137.223
+14.549
| +12% | +US$ 535 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,88 mi | 1,71% |
6.629
-707
| -10% | -US$ 486 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,29 mi | 1,51% |
12.513
-415
| -3% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,04 mi | 1,42% |
6.948
-1.533
| -18% | -US$ 629 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,71 mi | 1,3% |
4.963
-114
| -2% | -US$ 82,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 3,55 mi | 1,24% |
71.858
-1.172
| -2% | -US$ 57,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,5 mi | 1,23% |
6.987
-102
| -1% | -US$ 49 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,42 mi | 1,2% |
6.075
-422
| -6% | -US$ 258 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$ 998 mi
| US$ 3,39 mi | 1,19% |
75.495
+5.306
| +8% | +US$ 237 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
SA
20
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,18% |
130.327
+2.283
| +2% | +US$ 68,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,09 mi | 1,08% |
8.766
-152
| -2% | -US$ 49,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,86 mi | 1% |
25.272
-171
| -0,7% | -US$ 21,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,73 mi | 0,96% |
8.348
-733
| -8% | -US$ 228 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,73 mi | 0,96% |
6.489
+282
| +5% | +US$ 112 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,57 mi | 0,9% |
10.197
-62
| -0,6% | -US$ 13,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIA
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AFC
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PF
Revisão da carteira de Strait & Sound Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strait & Sound Wealth Management detinha 188 posições avaliadas em US$ 285 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Strait & Sound Wealth Management mostra 16 novas, 64 aumentaram, 70 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Government Money Market ETF: 3.603 ações no valor de US$ 363 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Strait & Sound Wealth Management no T2 2026 foi Schwab Government Money Market ETF: 3.603 ações no valor de US$ 363 mil.
- Strait & Sound Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 986 mil.
- A maior redução de Strait & Sound Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Strait & Sound Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Circle Internet Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mil.
- As dez maiores posições de Strait & Sound Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 285 mi no T2 2026.
- Strait & Sound Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strait & Sound Wealth Management subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 285 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strait & Sound Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.