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SSWM
Strait & Sound Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.85억
회전율
15.96%
1년 추정 수익률
22.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.84%
1년 예상 수익률
+22.56%
3년 예상 수익률
+74.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.85억
AUM 성장
+US$1662만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$33.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.1%
보유액
188
신규
16
증가
64
축소
70
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$98.6만 |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$85.3만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$76.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$72.9만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$54.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 2 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+US$108만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$78.2만 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$66.2만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$62.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.5% |
| 2 | 정보기술 | 26.81% |
| 3 | 임의소비재 | 6.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.34% |
| 5 | 금융 | 6.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2722만 | 9.54% |
94,055
-10,449
| -10% | -US$299만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1590만 | 5.57% |
42,617
+216
| +0.5% | +US$8.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1384만 | 4.85% |
69,184
-1,843
| -3% | -US$37.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1241만 | 4.35% |
34,724
-2,172
| -6% | -US$78.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1217만 | 4.27% |
243,992
+5,217
| +2% | +US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1164만 | 4.08% |
48,820
-182
| -0.4% | -US$4.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1030만 | 3.61% |
102,350
+7,587
| +8% | +US$76.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$705만 | 2.47% |
140,248
+9,953
| +8% | +US$50만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7억
| US$704만 | 2.47% |
137,857
+16,714
| +14% | +US$85.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$536만 | 1.88% |
5,732
+94
| +2% | +US$9.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22억
| US$502만 | 1.76% |
137,223
+14,549
| +12% | +US$53.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$488만 | 1.71% |
6,629
-707
| -10% | -US$48.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$429만 | 1.51% |
12,513
-415
| -3% | -US$13.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$404만 | 1.42% |
6,948
-1,533
| -18% | -US$62.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$371만 | 1.3% |
4,963
-114
| -2% | -US$8.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59억
| US$355만 | 1.24% |
71,858
-1,172
| -2% | -US$5.79만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$350만 | 1.23% |
6,987
-102
| -1% | -US$4.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$342만 | 1.2% |
6,075
-422
| -6% | -US$25.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10억
| US$339만 | 1.19% |
75,495
+5,306
| +8% | +US$23.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
SA
20
Seabridge Gold
SA
US$28억
| US$335만 | 1.18% |
130,327
+2,283
| +2% | +US$6.87만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$309만 | 1.08% |
8,766
-152
| -2% | -US$4.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$286만 | 1% |
25,272
-171
| -0.7% | -US$2.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$273만 | 0.96% |
8,348
-733
| -8% | -US$22.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$273만 | 0.96% |
6,489
+282
| +5% | +US$11.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$257만 | 0.9% |
10,197
-62
| -0.6% | -US$1.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HIA
ALC
AFC
BFA
IIA
PHAM
MWM
PF
Strait & Sound Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strait & Sound Wealth Management는 US$2.85억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Strait & Sound Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 64개 증가, 70개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Government Money Market ETF으로, 3,603주를 보유했으며 가치는 US$36.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$299만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Strait & Sound Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Government Money Market ETF으로, US$36.3만 상당의 3,603주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strait & Sound Wealth Management로, 추정 증가액은 US$98.6만 규모예요.
- Strait & Sound Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Strait & Sound Wealth Management는 2026년 2분기에 Circle Internet Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strait & Sound Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.85억 중 43%를 차지해요.
- Strait & Sound Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Strait & Sound Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.85억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Strait & Sound Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.