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BWM
Bernard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
35.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.15%
1년 예상 수익률
+35.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$3687만
(+16%)
자금 흐름
-US$211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.21%
보유액
378
신규
18
증가
30
축소
77
청산됨
52
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$300만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.6만 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$173만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$133만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$59만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.89% |
| 2 | 정보기술 | 31.36% |
| 3 | 금융 | 5.38% |
| 4 | 건강관리 | 4.77% |
| 5 | 산업재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4046만 | 14.92% |
202,231
-8,424
| -4% | -US$173만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3895만 | 14.36% |
1,323,557
+20,160
| +2% | +US$57.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2415만 | 8.9% |
83,448
-1,314
| -2% | -US$37.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1152만 | 4.25% |
312,545
+3,067
| +1% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1079만 | 3.98% |
9,000
-244
| -3% | -US$24.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1000만 | 3.69% |
131,993
+3,770
| +3% | +US$27.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$984만 | 3.63% |
96,180
+1,994
| +2% | +US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$800만 | 2.95% |
221,529
+2,427
| +1% | +US$8.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$769만 | 2.83% |
21,512
-1,639
| -7% | -US$59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$734만 | 2.71% |
19,674
-140
| -0.7% | -US$5.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$697만 | 2.57% |
72,162
+3,084
| +4% | +US$29.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$642만 | 2.37% |
6,033
-213
| -3% | -US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$611만 | 2.25% |
25,621
-2,018
| -7% | -US$50.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$485만 | 1.79% |
50,079
+4,078
| +9% | +US$39.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$470만 | 1.73% |
9,389
-191
| -2% | -US$9.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$422만 | 1.56% |
12,376
-267
| -2% | -US$6.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$402만 | 1.48% |
12,270
-439
| -3% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$398만 | 1.47% |
43,980
-2,134
| -5% | -US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$372만 | 1.37% |
10,841
-237
| -2% | -US$7.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$371만 | 1.37% |
19,440
-656
| -3% | -US$9.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$369만 | 1.36% |
5,005
-57
| -1% | -US$3.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$345만 | 1.27% |
+2,935
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$279만 | 1.03% |
24,603
+225
| +0.9% | +US$2.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$258만 | 0.95% |
17,569
-47
| -0.3% | -US$6.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$244만 | 0.9% |
3,263
-100
| -3% | -US$7.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Bernard Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bernard Wealth Management는 US$2.71억 상당의 378개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Bernard Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 30개 증가, 77개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Vernova으로, 2,935주를 보유했으며 가치는 US$345만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$173만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Bernard Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova으로, US$345만 상당의 2,935주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bernard Wealth Management로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Bernard Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Bernard Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bernard Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 62%를 차지해요.
- Bernard Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Bernard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 21일에 제출된 Bernard Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.