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BWM

Bernard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,21 %
Position
378
Neu
18
Aufgestockt
30
Reduziert
77
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+3 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+575.675 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+525.553 $
5
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+394.812 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,73 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,33 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+721.186 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+589.983 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+531.444 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,89 %
2 Technologie 31,36 %
3 Finanzwesen 5,38 %
4 Gesundheitswesen 4,77 %
5 Industrie 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
40,5 Mio. $ 14,92 %
202.231
-8.424
-4 % -1,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
39 Mio. $ 14,36 %
1.323.557
+20.160
+2 % +575.675 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,1 Mio. $ 8,9 %
83.448
-1.314
-2 % -375.851 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,25 %
312.545
+3.067
+1 % +105.559 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,98 %
9.000
-244
-3 % -249.304 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
10 Mio. $ 3,69 %
131.993
+3.770
+3 % +278.128 $
2024 Q4
6 Quartale
EMXC-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,63 %
96.180
+1.994
+2 % +188.153 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8 Mio. $ 2,95 %
221.529
+2.427
+1 % +80.200 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,69 Mio. $ 2,83 %
21.512
-1.639
-7 % -589.983 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,34 Mio. $ 2,71 %
19.674
-140
-0,7 % -56.644 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,57 %
72.162
+3.084
+4 % +296.228 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,37 %
6.033
-213
-3 % -187.115 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,11 Mio. $ 2,25 %
25.621
-2.018
-7 % -506.535 $
2024 Q4
6 Quartale
CORP-Symbol
14
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,79 %
50.079
+4.078
+9 % +394.812 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,7 Mio. $ 1,73 %
9.389
-191
-2 % -91.823 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,56 %
12.376
-267
-2 % -61.116 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,48 %
12.270
-439
-3 % -136.331 $
2024 Q4
6 Quartale
IYG-Symbol
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,47 %
43.980
-2.134
-5 % -187.187 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,37 %
10.841
-237
-2 % -76.088 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
20
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,37 %
19.440
-656
-3 % -93.199 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,36 %
5.005
-57
-1 % -39.217 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
22
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,27 %
+2.935
Neu +3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,03 %
24.603
+225
+0,9 % +27.932 $
2024 Q4
6 Quartale
DTM-Symbol
24
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,95 %
17.569
-47
-0,3 % -6.648 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,9 %
3.263
-100
-3 % -72.501 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

APIM
Agate Pass Investment Management Bainbridge Island, Washington 271 Mio. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRIC
Long Road Investment Counsel Kalamazoo, Michigan 271 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ESC
Eurizon SLJ Capital London 271 Mio. $ AUM
AWM
AAF Wealth Management Westborough, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OGF
Orin Green Financial San Diego, California 271 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 271 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bernard Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 378 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bernard Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 30 erhöht, 77 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 2.935 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bernard Wealth Management im Q2 2026 war GE Vernova: 2.935 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
  • Bernard Wealth Management hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bernard Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Bernard Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.925 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bernard Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Bernard Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bernard Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .