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Bernard Wealth Management

Bernard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,21 %
Position
378
Neu
18
Aufgestockt
30
Reduziert
77
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+3 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,04 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+575.675 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+525.553 $
5
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
+394.812 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,73 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,33 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+721.186 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+589.983 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+531.444 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,89 %
2 Technologie 31,36 %
3 Finanzwesen 5,38 %
4 Gesundheitswesen 4,77 %
5 Industrie 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
26
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,87 %
2.033
+1.381
+212 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,81 %
69.081
+29
+0 % +920 $
2024 Q4
6 Quartale
DTE-Symbol
28
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,68 %
12.073
+463
+4 % +67.644 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,65 %
5.881
-56
-0,9 % -15.737 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,52 %
18.136
-212
-1 % -15.555 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
31
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,49 %
9.810
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
32
Costco
COST
484 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,46 %
1.335
-31
-2 % -30.887 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
5.546
– –
2024 Q4
6 Quartale
PJAN-Symbol
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
1 Mio. $ 0,37 %
20.246
-722
-3 % -35.136 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
35
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
925.971 $ 0,34 %
1.594
-339
-18 % -138.987 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
36
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
869.668 $ 0,32 %
3.456
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
793.580 $ 0,29 %
2.246
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
748.850 $ 0,28 %
1
-1
-50 % -721.186 $
2025 Q1
5 Quartale
SSO-Symbol
39
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,37 Mrd. $
717.732 $ 0,26 %
10.652
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
686.278 $ 0,25 %
3.705
– –
2024 Q4
6 Quartale
RDDT-Symbol
41
Reddit
RDDT
19,2 Mrd. $
673.491 $ 0,25 %
3.880
-192
-5 % -30.748 $
2025 Q4
2 Quartale
AJAN-Symbol
42
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,3 Mio. $
638.761 $ 0,24 %
22.509
-510
-2 % -14.396 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
43
Home Depot
HD
347 Mrd. $
573.987 $ 0,21 %
1.628
-1.486
-48 % -483.435 $
2024 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
44
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
538.751 $ 0,2 %
2.443
-2.061
-46 % -468.049 $
2024 Q4
6 Quartale
BE-Symbol
45
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
538.504 $ 0,2 %
1.779
-95
-5 % -24.339 $
2024 Q4
6 Quartale
HON-Symbol
46
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
533.442 $ 0,2 %
2.383
-2.382
-50 % -531.444 $
2024 Q4
6 Quartale
HONA
47
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
526.613 $ 0,19 %
+2.382
Neu +525.553 $
2026 Q2
0 Quartale
EQX-Symbol
48
Equinox Gold
EQX
12,4 Mrd. $
471.071 $ 0,17 %
48.464
– –
2025 Q2
4 Quartale
AMAT-Symbol
49
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
407.049 $ 0,15 %
563
-45
-7 % -20.762 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
402.935 $ 0,15 %
958
-5
-0,5 % -1.989 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allie Family Office
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascades Capital Asset Management
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paces Ferry Wealth Advisors
Paces Ferry Wealth Advisors Atlanta, Georgia 270 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bernard Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 378 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bernard Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 30 erhöht, 77 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 2.935 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bernard Wealth Management im Q2 2026 war GE Vernova: 2.935 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
  • Bernard Wealth Management hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bernard Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Bernard Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.925 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bernard Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Bernard Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bernard Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .