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IWS

Integrity Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,83 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
69
Reduziert
39
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+735.419 $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+580.155 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+555.726 $
4
TMB-Symbol
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+551.998 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+520.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+10,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+929.280 $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+774.342 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+494.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,35 %
2 Technologie 4,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,01 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,42 %
243.750
+513
+0,2 % +35.734 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,74 %
180.238
+118
+0,1 % +9.929 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,95 %
61.483
-2.370
-4 % -494.900 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,92 %
85.116
+1.075
+1 % +128.228 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
9,49 Mio. $ 3,51 %
79.642
+1.221
+2 % +132.116 $
2023 Q4
10 Quartale
PTRB-Symbol
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,16 %
206.064
-7.093
-3 % -294.911 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,64 %
177.726
-4.157
-2 % -160.796 $
2023 Q4
10 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,57 %
87.645
+462
+0,5 % +41.252 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,47 %
150.627
+39
+0 % +1.669 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,45 %
77.631
+2.904
+4 % +243.182 $
2023 Q4
10 Quartale
VPLS-Symbol
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,35 %
81.997
+275
+0,3 % +21.309 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAR-Symbol
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,24 %
231.797
+22.572
+11 % +580.155 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,18 %
46.155
+101
+0,2 % +12.443 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,09 %
112.322
-3.548
-3 % -175.876 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,52 Mio. $ 2,04 %
19.072
+1.226
+7 % +350.680 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIS-Symbol
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,97 %
152.202
+8.199
+6 % +293.511 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,88 %
194.424
+2.044
+1 % +53.289 $
2023 Q4
10 Quartale
QUS-Symbol
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,69 %
24.428
-439
-2 % -79.978 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,6 %
27.387
-444
-2 % -69.391 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,59 %
48.124
+6.197
+15 % +555.726 $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,57 %
17.498
+182
+1 % +42.336 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,37 %
71.624
-4.475
-6 % -228.871 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,37 %
18.466
+108
+0,6 % +22.205 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,36 %
9.963
+1.457
+17 % +520.966 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,33 %
5.235
-193
-4 % -128.661 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 271 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Wealth Solutions 139 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Integrity Wealth Solutions zog im Q2 2026 netto 9,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Wealth Solutions eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 601.850 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 18.079 Aktien im Wert von 601.850 $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.155 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Solutions machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Integrity Wealth Solutions eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .