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IWS
Integrity Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
21.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+21.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$1608萬
(+6.3%)
資金流向
-US$940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.83%
持股
139
新
9
增持
69
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 科技 | 4.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 4 | 通訊服務 | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1737萬 | 6.42% |
243,750
+513
| +0.2% | +US$3.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1553萬 | 5.74% |
180,238
+118
| +0.1% | +US$9,929 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1340萬 | 4.95% |
61,483
-2,370
| -4% | -US$49.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1062萬 | 3.92% |
85,116
+1,075
| +1% | +US$12.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$949萬 | 3.51% |
79,642
+1,221
| +2% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$854萬 | 3.16% |
206,064
-7,093
| -3% | -US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$715萬 | 2.64% |
177,726
-4,157
| -2% | -US$16.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$696萬 | 2.57% |
87,645
+462
| +0.5% | +US$4.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$668萬 | 2.47% |
150,627
+39
| +0% | +US$1,669 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$664萬 | 2.45% |
77,631
+2,904
| +4% | +US$24.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$636萬 | 2.35% |
81,997
+275
| +0.3% | +US$2.13萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$606萬 | 2.24% |
231,797
+22,572
| +11% | +US$58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$591萬 | 2.18% |
46,155
+101
| +0.2% | +US$1.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$566萬 | 2.09% |
112,322
-3,548
| -3% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$552萬 | 2.04% |
19,072
+1,226
| +7% | +US$35.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$533萬 | 1.97% |
152,202
+8,199
| +6% | +US$29.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$510萬 | 1.88% |
194,424
+2,044
| +1% | +US$5.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$456萬 | 1.69% |
24,428
-439
| -2% | -US$8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$433萬 | 1.6% |
27,387
-444
| -2% | -US$6.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$429萬 | 1.59% |
48,124
+6,197
| +15% | +US$55.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$425萬 | 1.57% |
17,498
+182
| +1% | +US$4.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$371萬 | 1.37% |
71,624
-4,475
| -6% | -US$22.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$369萬 | 1.37% |
18,466
+108
| +0.6% | +US$2.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$369萬 | 1.36% |
9,963
+1,457
| +17% | +US$52.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$360萬 | 1.33% |
5,235
-193
| -4% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
KC
PWS
BH
AAG
MCM
HWM
EPW
AFO
Integrity Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Wealth Solutions持有139個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.55億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Integrity Wealth Solutions於2026年第2季淨撤出US$940萬，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Integrity Wealth Solutions新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進18,079股，價值US$60.2萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季增持DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1057萬。
- Integrity Wealth Solutions於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Integrity Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占38%。
- Integrity Wealth Solutions在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Integrity Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.71億。
根據Integrity Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。