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IWS
Integrity Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
21.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.94%
1年予想リターン
+21.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$1608万
(+6.3%)
資金フロー
-$940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.83%
保有額
139
新規
9
買い増し
69
減少
39
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$73.5万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$58万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$55.6万 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$52.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1057万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$92.9万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$77.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.35% |
| 2 | 情報技術 | 4.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1737万 | 6.42% |
243,750
+513
| +0.2% | +$3.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1553万 | 5.74% |
180,238
+118
| +0.1% | +$9,929 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1340万 | 4.95% |
61,483
-2,370
| -4% | -$49.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1062万 | 3.92% |
85,116
+1,075
| +1% | +$12.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $949万 | 3.51% |
79,642
+1,221
| +2% | +$13.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$11.6億
| $854万 | 3.16% |
206,064
-7,093
| -3% | -$29.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $715万 | 2.64% |
177,726
-4,157
| -2% | -$16.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $696万 | 2.57% |
87,645
+462
| +0.5% | +$4.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $668万 | 2.47% |
150,627
+39
| +0% | +$1,669 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $664万 | 2.45% |
77,631
+2,904
| +4% | +$24.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $636万 | 2.35% |
81,997
+275
| +0.3% | +$2.13万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $606万 | 2.24% |
231,797
+22,572
| +11% | +$58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $591万 | 2.18% |
46,155
+101
| +0.2% | +$1.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $566万 | 2.09% |
112,322
-3,548
| -3% | -$17.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $552万 | 2.04% |
19,072
+1,226
| +7% | +$35.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $533万 | 1.97% |
152,202
+8,199
| +6% | +$29.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $510万 | 1.88% |
194,424
+2,044
| +1% | +$5.33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $456万 | 1.69% |
24,428
-439
| -2% | -$8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $433万 | 1.6% |
27,387
-444
| -2% | -$6.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $429万 | 1.59% |
48,124
+6,197
| +15% | +$55.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $425万 | 1.57% |
17,498
+182
| +1% | +$4.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $371万 | 1.37% |
71,624
-4,475
| -6% | -$22.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $369万 | 1.37% |
18,466
+108
| +0.6% | +$2.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $369万 | 1.36% |
9,963
+1,457
| +17% | +$52.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $360万 | 1.33% |
5,235
-193
| -4% | -$12.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
KC
PWS
BH
AAG
MCM
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EPW
AFO
Integrity Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsは139銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.55億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純額で$940万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Integrity Wealth Solutionsは$60.2万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は18,079株、評価額は$60.2万でした。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
- Integrity Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$1057万相当を減らしました。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの38%を占めています。
- Integrity Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Integrity Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.71億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。