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QTR Family Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
27.47%
推定1年リターン
34.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.86%
1年予想リターン
+34.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
-$1750万
(-6.1%)
資金フロー
-$2253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.75%
保有額
375
新規
38
買い増し
99
減少
161
解消
65
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+$350万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$163万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$87.7万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$48.8万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$45.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus Global Management
ABX
|
+$270万 |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+$224万 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$148万 |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$133万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.16% |
| 2 | その他 | 23.74% |
| 3 | 金融 | 10.26% |
| 4 | ヘルスケア | 8.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1194万 | 4.43% |
35,860
-516
| -1% | -$16.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1176万 | 4.36% |
51,501
-3,664
| -7% | -$78.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $927万 | 3.44% |
18,080
-808
| -4% | -$37.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $727万 | 2.7% |
29,199
+609
| +2% | +$15.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $702万 | 2.6% |
20,597
-617
| -3% | -$21.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $662万 | 2.46% |
18,649
+860
| +5% | +$30.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
$56.2億
| $647万 | 2.4% |
269,710
-92,666
| -26% | -$224万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $602万 | 2.23% |
8,591
+97
| +1% | +$6.78万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $566万 | 2.1% |
7,649
-489
| -6% | -$34.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $544万 | 2.02% |
15,819
-103
| -0.6% | -$3.57万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Biohaven
BHVN
$21.9億
| $449万 | 1.67% |
336,409
-1,023
| -0.3% | -$1.48万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$324億
| $447万 | 1.66% |
88,645
+3,666
| +4% | +$18.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $440万 | 1.63% |
12,525
+173
| +1% | +$6.51万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Palantir
PLTR
$3864億
| $378万 | 1.4% |
20,214
-3,021
| -13% | -$48.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $364万 | 1.35% |
5,019
+264
| +6% | +$16.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
16
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.9億
| $348万 | 1.29% |
+270,128
| 新規 | +$350万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
17
Micron Technology
MU
$7807億
| $322万 | 1.19% |
3,024
-1,198
| -28% | -$114万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
18
Abacus Global Management
ABX
$8.59億
| $296万 | 1.1% |
366,932
-274,753
| -43% | -$270万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$922億
| $290万 | 1.08% |
31,029
+8,351
| +37% | +$87.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $284万 | 1.05% |
17,437
-391
| -2% | -$6.11万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $276万 | 1.02% |
5,543
-206
| -4% | -$10.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $271万 | 1% |
8,177
-67
| -0.8% | -$2.34万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Janus Henderson Income ETF
JIII
$2.57億
| $238万 | 0.88% |
49,395
+6,856
| +16% | +$33.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$192億
| $224万 | 0.83% |
33,628
-101
| -0.3% | -$6,885 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
$13.7億
| $224万 | 0.83% |
46,541
-11,588
| -20% | -$57.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TW
QTR Family Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、QTR Family Wealthは$2.7億相当のポジションを375件保有しており、前四半期の$2.87億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
QTR Family Wealthは2026年第3四半期に純額で$2253万を引き出し、65銘柄のポジションを解消し、161銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGrayscale Bitcoin Trustで、推定 $148万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、QTR Family Wealthは$348万相当のVanEck BDC Income ETFの新規ポジションを取りました。
- QTR Family Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck BDC Income ETFで、株数は270,128株、評価額は$348万でした。
- QTR Family Wealthは2026年第3四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.7万でした。
- QTR Family Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbacus Global Managementで、推定$270万相当を減らしました。
- QTR Family Wealthは2026年第3四半期にGrayscale Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2026年第3四半期時点で、QTR Family Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの29%を占めています。
- QTR Family Wealthは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
- QTR Family Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$2.7億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のQTR Family Wealthの 13F報告書 に基づいています。