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QTR Family Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
27,47%
Retorno est. (1 ano)
34,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+34,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,5 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,75%
Posição
375
Nova
38
Aumentada
99
Reduzida
161
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 877 mil |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 488 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus Global Management
ABX
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,16% |
| 2 | Diversos | 23,74% |
| 3 | Financeiro | 10,26% |
| 4 | Saúde | 8,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 11,9 mi | 4,43% |
35.860
-516
| -1% | -US$ 166 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 11,8 mi | 4,36% |
51.501
-3.664
| -7% | -US$ 786 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 9,27 mi | 3,44% |
18.080
-808
| -4% | -US$ 374 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 7,27 mi | 2,7% |
29.199
+609
| +2% | +US$ 155 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 7,02 mi | 2,6% |
20.597
-617
| -3% | -US$ 213 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 6,62 mi | 2,46% |
18.649
+860
| +5% | +US$ 308 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,62 bi
| US$ 6,47 mi | 2,4% |
269.710
-92.666
| -26% | -US$ 2,24 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 6,02 mi | 2,23% |
8.591
+97
| +1% | +US$ 67,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 5,66 mi | 2,1% |
7.649
-489
| -6% | -US$ 349 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 5,44 mi | 2,02% |
15.819
-103
| -0,6% | -US$ 35,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Biohaven
BHVN
US$ 2,19 bi
| US$ 4,49 mi | 1,67% |
336.409
-1.023
| -0,3% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 4,47 mi | 1,66% |
88.645
+3.666
| +4% | +US$ 186 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 4,4 mi | 1,63% |
12.525
+173
| +1% | +US$ 65,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 3,78 mi | 1,4% |
20.214
-3.021
| -13% | -US$ 481 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 3,64 mi | 1,35% |
5.019
+264
| +6% | +US$ 165 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,49 bi
| US$ 3,48 mi | 1,29% |
+270.128
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 3,22 mi | 1,19% |
3.024
-1.198
| -28% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Abacus Global Management
ABX
US$ 859 mi
| US$ 2,96 mi | 1,1% |
366.932
-274.753
| -43% | -US$ 2,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 2,9 mi | 1,08% |
31.029
+8.351
| +37% | +US$ 877 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,84 mi | 1,05% |
17.437
-391
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,76 mi | 1,02% |
5.543
-206
| -4% | -US$ 104 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 2,71 mi | 1% |
8.177
-67
| -0,8% | -US$ 23,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$ 257 mi
| US$ 2,38 mi | 0,88% |
49.395
+6.856
| +16% | +US$ 338 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 2,24 mi | 0,83% |
33.628
-101
| -0,3% | -US$ 6,88 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,37 bi
| US$ 2,24 mi | 0,83% |
46.541
-11.588
| -20% | -US$ 575 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TW
Revisão da carteira de QTR Family Wealth no T3 2026
No T3 2026, QTR Family Wealth detinha 375 posições no valor de US$ 270 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
QTR Family Wealth fez uma retirada líquida de US$ 22,5 mi em T3 2026, encerrando 65 posições e reduzindo 161 participações. Sua saída mais significativa foi Grayscale Bitcoin Trust, uma posição estimada em US$ 1,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, QTR Family Wealth abriu uma nova posição em VanEck BDC Income ETF no valor de US$ 3,48 mi.
- A maior compra de QTR Family Wealth no T3 2026 foi VanEck BDC Income ETF: 270.128 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- QTR Family Wealth foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 877 mil.
- A maior redução de QTR Family Wealth em T3 2026 foi em Abacus Global Management, com um corte estimado de US$ 2,7 mi.
- QTR Family Wealth encerrou totalmente sua posição em Grayscale Bitcoin Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de QTR Family Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2026.
- QTR Family Wealth abriu 38 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de QTR Family Wealth caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de QTR Family Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.