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QTR Family Wealth

QTR Family Wealth Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 30,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
369
Neu
82
Aufgestockt
153
Reduziert
91
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+5,79 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,32 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,17 Mio. $
4
XAGG-Symbol
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
+950.809 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+856.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,06 Mio. $
2
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+1,01 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+778.387 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+610.780 $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+543.360 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,84 %
2 Sonstiges 22,76 %
3 Finanzwesen 12,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
5 Gesundheitswesen 8,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
11 Mio. $ 3,85 %
55.165
+4.168
+8 % +856.964 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,67 %
36.376
+2.599
+8 % +743.408 $
2025 Q1
5 Quartale
BXSL-Symbol
3
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,57 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,99 %
362.376
+242.294
+202 % +5,79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
7,5 Mio. $ 2,61 %
21.214
-1.709
-7 % -610.780 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
7,48 Mio. $ 2,61 %
17.789
+1.032
+6 % +410.443 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,05 Mio. $ 2,45 %
18.888
+560
+3 % +226.576 $
2025 Q1
5 Quartale
ABX-Symbol
7
Abacus Global Management
ABX
832 Mio. $
6,87 Mio. $ 2,39 %
641.685
+13.107
+2 % +119.713 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,81 Mio. $ 2,37 %
28.590
+4.675
+20 % +1,17 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,09 %
8.138
+630
+8 % +433.453 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,83 Mio. $ 2,03 %
8.494
-52
-0,6 % -34.665 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
5,69 Mio. $ 1,98 %
15.922
+592
+4 % +213.099 $
2025 Q1
5 Quartale
BHVN-Symbol
12
Biohaven
BHVN
2,22 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,75 %
337.432
+1.452
+0,4 % +15.630 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,7 %
4.222
-1.038
-20 % -778.387 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,63 %
12.352
+478
+4 % +191.657 $
2025 Q1
5 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,49 %
84.979
+25.995
+44 % +1,32 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XAGG-Symbol
16
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,01 %
58.129
+18.961
+48 % +950.809 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 1 %
5.749
+387
+7 % +186.050 $
2025 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,94 %
23.235
-761
-3 % -103.811 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,94 %
8.244
+978
+13 % +303.716 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,68 Mio. $ 0,93 %
4.755
+551
+13 % +336.926 $
2025 Q1
5 Quartale
JSI-Symbol
21
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,9 %
50.548
+5.435
+12 % +280.243 $
2025 Q1
5 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,85 %
22.678
+94
+0,4 % +9.772 $
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,85 %
17.828
+789
+5 % +118.088 $
2025 Q1
5 Quartale
JIII-Symbol
24
Janus Henderson Income ETF
JIII
257 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,74 %
42.539
+3.156
+8 % +157.416 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,73 %
33.729
-846
-2 % -53.430 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California 287 Mio. $ AUM 14,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pavaki Capital Management
Pavaki Capital Management Pueblo, Colorado 287 Mio. $ AUM
Metavasi Capital
Metavasi Capital Larchmont, New York 287 Mio. $ AUM 97,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Financial Group
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORC
O'Rourke & Company Boston, Massachusetts 287 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Owen LaRue
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trueblood Wealth Management
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio 286 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Financial Advisors
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von QTR Family Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt QTR Family Wealth 369 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

QTR Family Wealth investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 82 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cloudflare: 2.063 Aktien im Wert von 506.013 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Bitcoin Trust; sie wurde auf 1,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von QTR Family Wealth im Q2 2026 war Cloudflare: 2.063 Aktien im Wert von 506.013 $.
  • QTR Family Wealth hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von QTR Family Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Bitcoin Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • QTR Family Wealth hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von QTR Family Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • QTR Family Wealth eröffnete 82 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von QTR Family Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von QTR Family Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .