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OHWP

Oak Harbor Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 32,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
Kapitalfluss
-190 Mio. $
Kapitalfluss %
-70,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,85 %
Position
299
Neu
22
Aufgestockt
28
Reduziert
120
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,22 Mio. $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+675.942 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+602.586 $
4
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+477.098 $
5
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+429.513 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+26,3 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+15,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,1 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,28 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,14 %
2 Industrie 12,09 %
3 Technologie 11,78 %
4 Finanzwesen 9,06 %
5 Gesundheitswesen 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
1
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,25 %
15.753
-310
-2 % -272.327 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 5,19 %
48.190
-8.981
-16 % -2,57 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11 Mio. $ 4,11 %
16.066
-39.490
-71 % -26,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,27 Mio. $ 3,45 %
26.222
-750
-3 % -268.043 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
8,42 Mio. $ 3,13 %
8.996
-698
-7 % -695.465 $
2021 Q4
18 Quartale
LNC-Symbol
6
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,89 %
219.565
-12
-0 % -432 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,48 %
22.192
-65
-0,3 % -18.266 $
2021 Q4
18 Quartale
PEN-Symbol
8
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,4 %
20.430
-9.877
-33 % -3,2 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,01 %
25.384
-6.174
-20 % -1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,92 %
20.326
-5.586
-22 % -1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,87 %
14.637
-2.663
-15 % -854.942 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,7 %
64.037
-994
-2 % -69.238 $
2021 Q4
18 Quartale
MSI-Symbol
13
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,7 %
10.964
-2.456
-18 % -1,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,58 %
133.699
-215.510
-62 % -6,84 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,55 %
17.406
-6.138
-26 % -1,54 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,54 %
28.275
-6.697
-19 % -974.754 $
2021 Q4
18 Quartale
NSC-Symbol
17
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,53 %
13.050
-339
-3 % -104.522 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,53 %
42.461
-75.773
-64 % -7,28 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,49 %
49.053
-349
-0,7 % -27.563 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,39 %
50.725
+8.212
+19 % +602.586 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,38 %
9.912
-3.339
-25 % -1,35 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,36 %
5.768
-1.947
-25 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HELO-Symbol
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,32 %
52.455
-22.183
-30 % -1,49 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,19 %
4.282
-140
-3 % -101.501 $
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,12 %
11.163
-2.311
-17 % -662.670 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OCP
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5W
5T Wealth Napa, California 269 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBW
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart Baden-Wuerttemberg, Germany 269 Mio. $ AUM
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oak Harbor Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Harbor Wealth Partners 299 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Oak Harbor Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 190 Mio. $ ab, schloss 74 Positionen und reduzierte 120 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional International Core Equity Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Oak Harbor Wealth Partners eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 623.177 $.

  • Der größte Kauf von Oak Harbor Wealth Partners im Q2 2026 war FedEx Freight: 4.127 Aktien im Wert von 623.177 $.
  • Oak Harbor Wealth Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oak Harbor Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,3 Mio. $.
  • Oak Harbor Wealth Partners hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oak Harbor Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Oak Harbor Wealth Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oak Harbor Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oak Harbor Wealth Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .