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OHWP

Oak Harbor Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 268 mi Giro 32,11%
Retorno est. (1 ano) 25,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,52%
Retorno est. (1 ano)
+25,76%
Retorno est. (3 anos)
+64,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 159 mi
Fluxo de capital
-US$ 190 mi
Fluxo de capital (%)
-70,87%
10 maiores posições (%)
33,85%
Posição
299
Nova
22
Aumentada
28
Reduzida
120
Encerrada
74
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 1,22 mi
2
ícone de FDXF
FedEx Freight
FDXF
+US$ 676 mil
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 603 mil
4
ícone de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+US$ 477 mil
5
ícone de FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+US$ 430 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 26,3 mi
2
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 15,8 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 15,1 mi
4
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 7,28 mi
5
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 6,84 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 38,14%
2 Industriais 12,09%
3 Tecnologia 11,78%
4 Financeiro 9,06%
5 Saúde 8,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CAT
1
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 16,8 mi 6,25%
15.753
-310
-2% -US$ 272 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 13,9 mi 5,19%
48.190
-8.981
-16% -US$ 2,57 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 11 mi 4,11%
16.066
-39.490
-71% -US$ 26,3 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 9,27 mi 3,45%
26.222
-750
-3% -US$ 268 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de COST
5
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 8,42 mi 3,13%
8.996
-698
-7% -US$ 695 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de LNC
6
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
US$ 7,76 mi 2,89%
219.565
-12
-0% -US$ 432
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 6,67 mi 2,48%
22.192
-65
-0,3% -US$ 18,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PEN
8
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
US$ 6,45 mi 2,4%
20.430
-9.877
-33% -US$ 3,2 mi
2022 Q1
17 trimestres
ícone de RSP
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 5,4 mi 2,01%
25.384
-6.174
-20% -US$ 1,26 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,16 mi 1,92%
20.326
-5.586
-22% -US$ 1,3 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 5,02 mi 1,87%
14.637
-2.663
-15% -US$ 855 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 4,56 mi 1,7%
64.037
-994
-2% -US$ 69,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MSI
13
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
US$ 4,55 mi 1,7%
10.964
-2.456
-18% -US$ 1,03 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SCHD
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 4,24 mi 1,58%
133.699
-215.510
-62% -US$ 6,84 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,15 mi 1,55%
17.406
-6.138
-26% -US$ 1,54 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 4,15 mi 1,54%
28.275
-6.697
-19% -US$ 975 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NSC
17
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 4,11 mi 1,53%
13.050
-339
-3% -US$ 105 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IEFA
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 4,1 mi 1,53%
42.461
-75.773
-64% -US$ 7,28 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de KO
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 3,99 mi 1,49%
49.053
-349
-0,7% -US$ 27,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BND
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 3,72 mi 1,39%
50.725
+8.212
+19% +US$ 603 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,7 mi 1,38%
9.912
-3.339
-25% -US$ 1,35 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DE
22
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 3,66 mi 1,36%
5.768
-1.947
-25% -US$ 1,13 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de HELO
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
US$ 3,54 mi 1,32%
52.455
-22.183
-30% -US$ 1,49 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,2 mi 1,19%
4.282
-140
-3% -US$ 102 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MCD
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 3,02 mi 1,12%
11.163
-2.311
-17% -US$ 663 mil
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

OCP
Oakcliff Capital Partners New York AUM de US$ 268 mi 25,57% Retorno est. (1 ano)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois AUM de US$ 268 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)
5W
5T Wealth Napa, California AUM de US$ 269 mi 17,81% Retorno est. (1 ano)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 268 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 268 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
LBW
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart Baden-Wuerttemberg, Germany AUM de US$ 269 mi
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de US$ 268 mi 24,05% Retorno est. (1 ano)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de US$ 268 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Oak Harbor Wealth Partners no T2 2026

No T2 2026, Oak Harbor Wealth Partners detinha 299 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 427 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Oak Harbor Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 190 mi em T2 2026, encerrando 74 posições e reduzindo 120 participações. Sua saída mais significativa foi Dimensional International Core Equity Market ETF, uma posição estimada em US$ 6,82 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Oak Harbor Wealth Partners abriu uma nova posição em FedEx Freight no valor de US$ 623 mil.

  • A maior compra de Oak Harbor Wealth Partners no T2 2026 foi FedEx Freight: 4.127 ações no valor de US$ 623 mil.
  • Oak Harbor Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
  • A maior redução de Oak Harbor Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 26,3 mi.
  • Oak Harbor Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,82 mi.
  • As dez maiores posições de Oak Harbor Wealth Partners representam 34% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
  • Oak Harbor Wealth Partners abriu 22 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Oak Harbor Wealth Partners caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Oak Harbor Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.