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OHWP

Oak Harbor Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 32.11%
Rendimiento estimado a 1 año 25.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 159 M
Flujo de capital
-USD 190 M
Flujo de capital %
-70.87%
10 principales posiciones (%)
33.85%
Posición
299
Nuevas
22
Aumentadas
28
Reducidas
120
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.22 M
2
icono de FDXF
FedEx Freight
FDXF
+USD 676 k
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 603 k
4
icono de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+USD 477 k
5
icono de FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+USD 430 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 26.3 M
2
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 15.8 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 15.1 M
4
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 7.28 M
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 6.84 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.14%
2 Industriales 12.09%
3 Tecnología 11.78%
4 Finanzas 9.06%
5 Atención médica 8.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CAT
1
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 16.8 M 6.25%
15,753
-310
-2% -USD 272 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.9 M 5.19%
48,190
-8,981
-16% -USD 2.57 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 11 M 4.11%
16,066
-39,490
-71% -USD 26.3 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 9.27 M 3.45%
26,222
-750
-3% -USD 268 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de COST
5
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 8.42 M 3.13%
8,996
-698
-7% -USD 695 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LNC
6
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
USD 7.76 M 2.89%
219,565
-12
-0% -USD 432
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 6.67 M 2.48%
22,192
-65
-0.3% -USD 18.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PEN
8
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
USD 6.45 M 2.4%
20,430
-9,877
-33% -USD 3.2 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de RSP
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 5.4 M 2.01%
25,384
-6,174
-20% -USD 1.26 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.16 M 1.92%
20,326
-5,586
-22% -USD 1.3 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.02 M 1.87%
14,637
-2,663
-15% -USD 855 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.56 M 1.7%
64,037
-994
-2% -USD 69.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSI
13
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 4.55 M 1.7%
10,964
-2,456
-18% -USD 1.03 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 4.24 M 1.58%
133,699
-215,510
-62% -USD 6.84 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.15 M 1.55%
17,406
-6,138
-26% -USD 1.54 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de PG
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.15 M 1.54%
28,275
-6,697
-19% -USD 975 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NSC
17
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 4.11 M 1.53%
13,050
-339
-3% -USD 105 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 4.1 M 1.53%
42,461
-75,773
-64% -USD 7.28 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de KO
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 3.99 M 1.49%
49,053
-349
-0.7% -USD 27.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BND
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.72 M 1.39%
50,725
+8,212
+19% +USD 603 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.7 M 1.38%
9,912
-3,339
-25% -USD 1.35 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de DE
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 3.66 M 1.36%
5,768
-1,947
-25% -USD 1.13 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de HELO
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 3.54 M 1.32%
52,455
-22,183
-30% -USD 1.49 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.2 M 1.19%
4,282
-140
-3% -USD 102 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MCD
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 3.02 M 1.12%
11,163
-2,311
-17% -USD 663 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OCP
Oakcliff Capital Partners New York AUM de USD 268 M 25.57% Rendimiento estimado a 1 año
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois AUM de USD 268 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año
5W
5T Wealth Napa, California AUM de USD 269 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
LBW
Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart Baden-Wuerttemberg, Germany AUM de USD 269 M
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 268 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Oak Harbor Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Oak Harbor Wealth Partners mantenía 299 posiciones valuadas en USD 268 M, un 37% menos que los USD 427 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Oak Harbor Wealth Partners registró retiros netos por USD 190 M en T2 2026, cerró 74 posiciones y redujo 120 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional International Core Equity Market ETF, una posición estimada en USD 6.82 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

Contra la tendencia, Oak Harbor Wealth Partners abrió una nueva posición en FedEx Freight por valor de USD 623 k.

  • La mayor compra de Oak Harbor Wealth Partners en T2 2026 fue FedEx Freight: 4,127 acciones por un valor de USD 623 k.
  • Oak Harbor Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
  • La mayor reducción de Oak Harbor Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 26.3 M.
  • Oak Harbor Wealth Partners cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.82 M.
  • Las diez principales posiciones de Oak Harbor Wealth Partners representan 34% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
  • Oak Harbor Wealth Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Oak Harbor Wealth Partners cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.

Según el Informe 13F de Oak Harbor Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.