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APW

Alliance Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 288 M Rotación 2.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.5 M
Flujo de capital
-USD 19.9 M
Flujo de capital %
-6.9%
10 principales posiciones (%)
50.81%
Posición
82
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
61
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 676 k
2
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 633 k
3
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 630 k
4
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 601 k
5
icono de TM
Toyota
TM
+USD 367 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 2.53 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.82 M
3
icono de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+USD 1.64 M
4
icono de IUSV
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+USD 1.43 M
5
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 1.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 73%
2 Tecnología 7.82%
3 Finanzas 5.27%
4 Servicios de comunicación 3.34%
5 Industriales 3.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IUSG
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 27.7 M 9.64%
147,476
-9,080
-6% -USD 1.64 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSV
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 22.9 M 7.95%
207,767
-13,176
-6% -USD 1.43 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYLD
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 19.8 M 6.87%
745,869
-48,258
-6% -USD 1.27 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDEV
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 13.5 M 4.69%
151,550
-2,137
-1% -USD 189 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PMBS
5
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
USD 13.3 M 4.63%
270,165
-18,564
-6% -USD 918 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 13.1 M 4.56%
170,319
-11,900
-7% -USD 873 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.38 M 3.26%
116,476
-7,140
-6% -USD 554 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.05 M 3.14%
60,995
-3,451
-5% -USD 474 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 8.78 M 3.05%
46,082
-5,332
-10% -USD 911 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMU
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
USD 8.68 M 3.01%
315,801
-40,189
-11% -USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 7.37 M 2.56%
88,950
-6,884
-7% -USD 549 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSB
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 6.88 M 2.39%
149,110
-14,870
-9% -USD 686 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDV
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 6.39 M 2.22%
129,654
-7,875
-6% -USD 371 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.94 M 2.06%
61,515
-10,180
-14% -USD 978 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OAKM
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1156 M
USD 5.84 M 2.03%
207,457
-12,588
-6% -USD 353 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTEC
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 5.17 M 1.8%
18,110
-368
-2% -USD 96.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLC
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 4.81 M 1.67%
44,903
-3,827
-8% -USD 436 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.75 M 1.65%
23,734
-8,829
-27% -USD 1.82 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.78 M 1.31%
6,514
-460
-7% -USD 189 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VSDM
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
USD 3.49 M 1.21%
45,501
-9,436
-17% -USD 721 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.41 M 1.18%
6,811
-455
-6% -USD 219 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.21 M 1.12%
8,984
-530
-6% -USD 191 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.1 M 1.08%
10,729
-3,280
-23% -USD 938 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.1 M 1.08%
12,998
-720
-5% -USD 181 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.91 M 1.01%
3,886
+148
+4% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana AUM de USD 288 M 43.58% Rendimiento estimado a 1 año
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California AUM de USD 288 M 313.93% Rendimiento estimado a 1 año
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Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de USD 288 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida AUM de USD 288 M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia AUM de USD 288 M 47.58% Rendimiento estimado a 1 año
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 288 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año
OL
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky AUM de USD 288 M 29.4% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio AUM de USD 287 M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alliance Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Alliance Private Wealth mantenía 82 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Alliance Private Wealth retiró un monto neto de USD 19.9 M en T2 2026 y redujo 61 posiciones. Su mayor reducción fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 2.53 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Alliance Private Wealth abrió una nueva posición en Chubb por valor de USD 231 k.

  • La mayor compra de Alliance Private Wealth en T2 2026 fue Chubb: 677 acciones por un valor de USD 231 k.
  • Alliance Private Wealth fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 676 k.
  • La mayor reducción de Alliance Private Wealth durante T2 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
  • Las diez principales posiciones de Alliance Private Wealth representan 51% de su cartera de USD 288 M en T2 2026.
  • Alliance Private Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Alliance Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.

Según el Informe 13F de Alliance Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.