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VF
Vawter Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 266 M
Rotación
6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
19.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.79%
Posición
131
Nuevas
9
Aumentadas
40
Reducidas
37
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 945 k |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 839 k |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+USD 751 k |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+USD 687 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 449 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 431 k |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 315 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 309 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 296 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 240 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.45% |
| 2 | Finanzas | 2.67% |
| 3 | Tecnología | 2.32% |
| 4 | Atención médica | 1.5% |
| 5 | Industriales | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 19.3 M | 7.26% |
360,261
+15,684
| +5% | +USD 839 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 18.7 M | 7.04% |
51,083
+121
| +0.2% | +USD 41.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 14.4 M | 5.43% |
47,551
-375
| -0.8% | -USD 107 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 14 M | 5.29% |
289,801
+4,999
| +2% | +USD 240 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 13.5 M | 5.1% |
173,700
+12,107
| +7% | +USD 945 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 13.4 M | 5.03% |
332,135
-6,206
| -2% | -USD 240 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 11 M | 4.15% |
318,572
-9,487
| -3% | -USD 315 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 10.5 M | 3.96% |
230,370
+5,243
| +2% | +USD 238 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 9.29 M | 3.5% |
132,896
-2,716
| -2% | -USD 181 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 8.07 M | 3.04% |
171,017
+3,657
| +2% | +USD 165 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 8.01 M | 3.02% |
64,214
+3,761
| +6% | +USD 449 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.67 M | 2.89% |
10,241
+385
| +4% | +USD 280 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 701 M
| USD 6.26 M | 2.36% |
135,858
+14,926
| +12% | +USD 687 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.81 M | 2.19% |
200,438
+8,103
| +4% | +USD 232 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 5.31 M | 2% |
134,315
-5,304
| -4% | -USD 203 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.94 M | 1.86% |
32,020
-747
| -2% | -USD 117 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.31 M | 1.62% |
85,244
-5,864
| -6% | -USD 296 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 4.08 M | 1.54% |
44,786
+2,853
| +7% | +USD 251 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.04 M | 1.52% |
5,410
-41
| -0.8% | -USD 29.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.9 M | 1.47% |
26,276
-150
| -0.6% | -USD 20.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 3.39 M | 1.28% |
83,846
-10,540
| -11% | -USD 431 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.31 M | 1.25% |
13,619
+12
| +0.1% | +USD 2.79 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3 M | 1.13% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.98 M | 1.12% |
10,303
-46
| -0.4% | -USD 13.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.52 M | 0.95% |
6,810
+409
| +6% | +USD 146 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
I
RGF
WFA
CSC
FCM
SFP
MC
GL
Revisión del portafolio de Vawter Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vawter Financial mantenía 131 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 12% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vawter Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 40 y 37 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 28,500 acciones con un valor de USD 752 k. La mayor venta fue Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, por un valor estimado de USD 431 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Vawter Financial en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 28,500 acciones por un valor de USD 752 k.
- Vawter Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 945 k.
- La mayor reducción de Vawter Financial durante T2 2026 fue en Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 431 k.
- Las diez principales posiciones de Vawter Financial representan 50% de su cartera de USD 266 M en T2 2026.
- Vawter Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vawter Financial aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de Vawter Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.