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VF
Vawter Financial 投資組合持股
AUM
US$2.66億
週轉率
6.87%
1年估算報酬率
19.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.26%
1年估算報酬率
+19.21%
3年估算報酬率
+48.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.66億
AUM 成長
+US$2781萬
(+12%)
資金流向
+US$486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.79%
持股
131
新
9
增持
40
減碼
37
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$94.5萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$83.9萬 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$75.1萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$68.7萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$44.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$43.1萬 |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$31.5萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.45% |
| 2 | 金融 | 2.67% |
| 3 | 科技 | 2.32% |
| 4 | 醫療保健 | 1.5% |
| 5 | 工業 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1927萬 | 7.26% |
360,261
+15,684
| +5% | +US$83.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1868萬 | 7.04% |
51,083
+121
| +0.2% | +US$4.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1441萬 | 5.43% |
47,551
-375
| -0.8% | -US$10.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1404萬 | 5.29% |
289,801
+4,999
| +2% | +US$24萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1353萬 | 5.1% |
173,700
+12,107
| +7% | +US$94.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1336萬 | 5.03% |
332,135
-6,206
| -2% | -US$24萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$1103萬 | 4.15% |
318,572
-9,487
| -3% | -US$31.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1053萬 | 3.96% |
230,370
+5,243
| +2% | +US$23.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$929萬 | 3.5% |
132,896
-2,716
| -2% | -US$18.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$807萬 | 3.04% |
171,017
+3,657
| +2% | +US$16.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$801萬 | 3.02% |
64,214
+3,761
| +6% | +US$44.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$767萬 | 2.89% |
10,241
+385
| +4% | +US$28萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01億
| US$626萬 | 2.36% |
135,858
+14,926
| +12% | +US$68.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$581萬 | 2.19% |
200,438
+8,103
| +4% | +US$23.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$531萬 | 2% |
134,315
-5,304
| -4% | -US$20.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$494萬 | 1.86% |
32,020
-747
| -2% | -US$11.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$431萬 | 1.62% |
85,244
-5,864
| -6% | -US$29.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$408萬 | 1.54% |
44,786
+2,853
| +7% | +US$25.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$404萬 | 1.52% |
5,410
-41
| -0.8% | -US$2.97萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$390萬 | 1.47% |
26,276
-150
| -0.6% | -US$2.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$339萬 | 1.28% |
83,846
-10,540
| -11% | -US$43.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$331萬 | 1.25% |
13,619
+12
| +0.1% | +US$2,791 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$300萬 | 1.13% |
4
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$298萬 | 1.12% |
10,303
-46
| -0.4% | -US$1.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$252萬 | 0.95% |
6,810
+409
| +6% | +US$14.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
I
RGF
WFA
CSC
FCM
SFP
MC
GL
Vawter Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vawter Financial持有131個部位，價值US$2.66億，較前一季的US$2.38億增加12%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Vawter Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加40檔和減碼37檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共28,500股，價值US$75.2萬。 最大的一筆賣出是Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF，估計金額為US$43.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為金融和科技。
- Vawter Financial在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共買進28,500股，價值US$75.2萬。
- Vawter Financial在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$94.5萬。
- Vawter Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF，估計減持了US$43.1萬。
- 在2026年第2季，Vawter Financial的投資組合規模為US$2.66億，前十大持股占50%。
- Vawter Financial在2026年第2季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Vawter Financial的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.66億。
根據Vawter Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。