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OHWP
Oak Harbor Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
32.11%
1年估算報酬率
25.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.52%
1年估算報酬率
+25.76%
3年估算報酬率
+64.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
-US$1.59億
(-37%)
資金流向
-US$1.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-70.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.85%
持股
299
新
22
增持
28
減碼
120
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$122萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$67.6萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$43萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2633萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1582萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1511萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$728萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$684萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.14% |
| 2 | 工業 | 12.09% |
| 3 | 科技 | 11.78% |
| 4 | 金融 | 9.06% |
| 5 | 醫療保健 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$1678萬 | 6.25% |
15,753
-310
| -2% | -US$27.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1394萬 | 5.19% |
48,190
-8,981
| -16% | -US$257萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1103萬 | 4.11% |
16,066
-39,490
| -71% | -US$2633萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$927萬 | 3.45% |
26,222
-750
| -3% | -US$26.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4411億
| US$842萬 | 3.13% |
8,996
-698
| -7% | -US$69.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Lincoln National
LNC
US$75.2億
| US$776萬 | 2.89% |
219,565
-12
| -0% | -US$432 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$667萬 | 2.48% |
22,192
-65
| -0.3% | -US$1.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Penumbra
PEN
US$127億
| US$645萬 | 2.4% |
20,430
-9,877
| -33% | -US$320萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$540萬 | 2.01% |
25,384
-6,174
| -20% | -US$126萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$516萬 | 1.92% |
20,326
-5,586
| -22% | -US$130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Visa
V
US$7564億
| US$502萬 | 1.87% |
14,637
-2,663
| -15% | -US$85.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$456萬 | 1.7% |
64,037
-994
| -2% | -US$6.92萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$759億
| US$455萬 | 1.7% |
10,964
-2,456
| -18% | -US$103萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$424萬 | 1.58% |
133,699
-215,510
| -62% | -US$684萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$415萬 | 1.55% |
17,406
-6,138
| -26% | -US$154萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$415萬 | 1.54% |
28,275
-6,697
| -19% | -US$97.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$727億
| US$411萬 | 1.53% |
13,050
-339
| -3% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$410萬 | 1.53% |
42,461
-75,773
| -64% | -US$728萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$399萬 | 1.49% |
49,053
-349
| -0.7% | -US$2.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$372萬 | 1.39% |
50,725
+8,212
| +19% | +US$60.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$370萬 | 1.38% |
9,912
-3,339
| -25% | -US$135萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$366萬 | 1.36% |
5,768
-1,947
| -25% | -US$113萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7億
| US$354萬 | 1.32% |
52,455
-22,183
| -30% | -US$149萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$320萬 | 1.19% |
4,282
-140
| -3% | -US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$302萬 | 1.12% |
11,163
-2,311
| -17% | -US$66.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
OCP
VFG
5W
CLA
MRI
LBW
MI
AP
Oak Harbor Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oak Harbor Wealth Partners持有299個部位，管理資產為US$2.68億，較前一季的US$4.27億減少37%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Oak Harbor Wealth Partners於2026年第2季淨撤出US$1.9億，平倉74個部位，並減持120檔持股。 最受矚目的出清持股是Dimensional International Core Equity Market ETF，這筆估值約為US$682萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的46%，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Oak Harbor Wealth Partners新建了FedEx Freight的部位，價值US$62.3萬。
- Oak Harbor Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進4,127股，價值US$62.3萬。
- Oak Harbor Wealth Partners在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$122萬。
- Oak Harbor Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$2633萬。
- Oak Harbor Wealth Partners於2026年第2季完全出清Dimensional International Core Equity Market ETF，估計賣出金額為US$682萬。
- 在2026年第2季，Oak Harbor Wealth Partners的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占34%。
- Oak Harbor Wealth Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉74個部位。
- Oak Harbor Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$2.68億。
根據Oak Harbor Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。