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OHWP
Oak Harbor Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
32.11%
1년 추정 수익률
25.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.52%
1년 예상 수익률
+25.76%
3년 예상 수익률
+64.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$1.59억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-70.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.85%
보유액
299
신규
22
증가
28
축소
120
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$122만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$67.6만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.3만 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$47.7만 |
| 5 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$43만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2633만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1582만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1511만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$728만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$684만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.14% |
| 2 | 산업재 | 12.09% |
| 3 | 정보기술 | 11.78% |
| 4 | 금융 | 9.06% |
| 5 | 건강관리 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1678만 | 6.25% |
15,753
-310
| -2% | -US$27.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1394만 | 5.19% |
48,190
-8,981
| -16% | -US$257만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1103만 | 4.11% |
16,066
-39,490
| -71% | -US$2633만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$927만 | 3.45% |
26,222
-750
| -3% | -US$26.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4383억
| US$842만 | 3.13% |
8,996
-698
| -7% | -US$69.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$776만 | 2.89% |
219,565
-12
| -0% | -US$432 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$667만 | 2.48% |
22,192
-65
| -0.3% | -US$1.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Penumbra
PEN
US$126억
| US$645만 | 2.4% |
20,430
-9,877
| -33% | -US$320만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$540만 | 2.01% |
25,384
-6,174
| -20% | -US$126만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$516만 | 1.92% |
20,326
-5,586
| -22% | -US$130만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$502만 | 1.87% |
14,637
-2,663
| -15% | -US$85.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$456만 | 1.7% |
64,037
-994
| -2% | -US$6.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$455만 | 1.7% |
10,964
-2,456
| -18% | -US$103만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$424만 | 1.58% |
133,699
-215,510
| -62% | -US$684만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$415만 | 1.55% |
17,406
-6,138
| -26% | -US$154만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$415만 | 1.54% |
28,275
-6,697
| -19% | -US$97.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$411만 | 1.53% |
13,050
-339
| -3% | -US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$410만 | 1.53% |
42,461
-75,773
| -64% | -US$728만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$399만 | 1.49% |
49,053
-349
| -0.7% | -US$2.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$372만 | 1.39% |
50,725
+8,212
| +19% | +US$60.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$370만 | 1.38% |
9,912
-3,339
| -25% | -US$135만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$366만 | 1.36% |
5,768
-1,947
| -25% | -US$113만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$354만 | 1.32% |
52,455
-22,183
| -30% | -US$149만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$320만 | 1.19% |
4,282
-140
| -3% | -US$10.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$302만 | 1.12% |
11,163
-2,311
| -17% | -US$66.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
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Oak Harbor Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Harbor Wealth Partners의 보유 포지션은 299개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$4.27억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Oak Harbor Wealth Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.9억을 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 120개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional International Core Equity Market ETF으로, 추정 US$682만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Oak Harbor Wealth Partners는 FedEx Freight에 US$62.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oak Harbor Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$62.3만 상당의 4,127주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Harbor Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Oak Harbor Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2633만예요.
- Oak Harbor Wealth Partners는 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$682만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Harbor Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 34%를 차지해요.
- Oak Harbor Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Oak Harbor Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$2.68억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Oak Harbor Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.