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VF
Vawter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.66억
회전율
6.87%
1년 추정 수익률
19.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.26%
1년 예상 수익률
+19.21%
3년 예상 수익률
+48.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.66억
AUM 성장
+US$2781만
(+12%)
자금 흐름
+US$486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.79%
보유액
131
신규
9
증가
40
축소
37
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$94.5만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$83.9만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$75.1만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$43.1만 |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$31.5만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$30.9만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.45% |
| 2 | 금융 | 2.67% |
| 3 | 정보기술 | 2.32% |
| 4 | 건강관리 | 1.5% |
| 5 | 산업재 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$1927만 | 7.26% |
360,261
+15,684
| +5% | +US$83.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1868만 | 7.04% |
51,083
+121
| +0.2% | +US$4.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1441만 | 5.43% |
47,551
-375
| -0.8% | -US$10.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1404만 | 5.29% |
289,801
+4,999
| +2% | +US$24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1353만 | 5.1% |
173,700
+12,107
| +7% | +US$94.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1336만 | 5.03% |
332,135
-6,206
| -2% | -US$24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$1103만 | 4.15% |
318,572
-9,487
| -3% | -US$31.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1053만 | 3.96% |
230,370
+5,243
| +2% | +US$23.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$929만 | 3.5% |
132,896
-2,716
| -2% | -US$18.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$807만 | 3.04% |
171,017
+3,657
| +2% | +US$16.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$801만 | 3.02% |
64,214
+3,761
| +6% | +US$44.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$767만 | 2.89% |
10,241
+385
| +4% | +US$28만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01억
| US$626만 | 2.36% |
135,858
+14,926
| +12% | +US$68.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$581만 | 2.19% |
200,438
+8,103
| +4% | +US$23.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$531만 | 2% |
134,315
-5,304
| -4% | -US$20.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$494만 | 1.86% |
32,020
-747
| -2% | -US$11.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$431만 | 1.62% |
85,244
-5,864
| -6% | -US$29.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$408만 | 1.54% |
44,786
+2,853
| +7% | +US$25.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$404만 | 1.52% |
5,410
-41
| -0.8% | -US$2.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$390만 | 1.47% |
26,276
-150
| -0.6% | -US$2.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$339만 | 1.28% |
83,846
-10,540
| -11% | -US$43.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$331만 | 1.25% |
13,619
+12
| +0.1% | +US$2.79천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$300만 | 1.13% |
4
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$298만 | 1.12% |
10,303
-46
| -0.4% | -US$1.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$252만 | 0.95% |
6,810
+409
| +6% | +US$14.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
I
RGF
WFA
CSC
FCM
SFP
MC
GL
Vawter Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vawter Financial는 US$2.66억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Vawter Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 40개 증가 및 37개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF으로, 28,500주를 보유했으며 가치는 US$75.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF으로, 추정 금액은 US$43.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Vawter Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF으로, US$75.2만 상당의 28,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vawter Financial로, 추정 증가액은 US$94.5만 규모예요.
- Vawter Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$43.1만예요.
- Vawter Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.66억 중 50%를 차지해요.
- Vawter Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Vawter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.66억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Vawter Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.