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Vawter Financial Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 6,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,86 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,79 %
Position
131
Neu
9
Aufgestockt
40
Reduziert
37
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+944.830 $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+839.036 $
3
CGSM-Symbol
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+750.989 $
4
BBHY-Symbol
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
+687.421 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+448.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+431.363 $
2
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+315.103 $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+308.884 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+296.201 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+240.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,45 %
2 Finanzwesen 2,67 %
3 Technologie 2,32 %
4 Gesundheitswesen 1,5 %
5 Industrie 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBND-Symbol
1
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 7,26 %
360.261
+15.684
+5 % +839.036 $
2024 Q1
9 Quartale
VBK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,04 %
51.083
+121
+0,2 % +41.215 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,43 %
47.551
-375
-0,8 % -107.470 $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
14 Mio. $ 5,29 %
289.801
+4.999
+2 % +240.469 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,1 %
173.700
+12.107
+7 % +944.830 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,03 %
332.135
-6.206
-2 % -240.053 $
2022 Q4
14 Quartale
CGXU-Symbol
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
11 Mio. $ 4,15 %
318.572
-9.487
-3 % -315.103 $
2022 Q4
14 Quartale
GSIE-Symbol
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,96 %
230.370
+5.243
+2 % +238.053 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,5 %
132.896
-2.716
-2 % -181.495 $
2022 Q4
14 Quartale
CGGR-Symbol
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,04 %
171.017
+3.657
+2 % +165.308 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,02 %
64.214
+3.761
+6 % +448.621 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,89 %
10.241
+385
+4 % +280.356 $
2023 Q2
12 Quartale
BBHY-Symbol
13
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
6,26 Mio. $ 2,36 %
135.858
+14.926
+12 % +687.421 $
2022 Q4
14 Quartale
DFGR-Symbol
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,19 %
200.438
+8.103
+4 % +232.080 $
2023 Q1
13 Quartale
DFLV-Symbol
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2 %
134.315
-5.304
-4 % -203.124 $
2025 Q3
3 Quartale
VSS-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,86 %
32.020
-747
-2 % -117.183 $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,62 %
85.244
-5.864
-6 % -296.201 $
2025 Q3
3 Quartale
AVLV-Symbol
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,54 %
44.786
+2.853
+7 % +250.588 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,52 %
5.410
-41
-0,8 % -29.725 $
2023 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,47 %
26.276
-150
-0,6 % -20.585 $
2025 Q3
3 Quartale
RODM-Symbol
21
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,28 %
83.846
-10.540
-11 % -431.363 $
2025 Q3
3 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,25 %
13.619
+12
+0,1 % +2.791 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 1,13 %
4
– –
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,12 %
10.303
-46
-0,4 % -13.158 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,95 %
6.810
+409
+6 % +146.242 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vawter Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vawter Financial 131 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vawter Financial für Q2 2026 weist 9 neu, 40 erhöht und 37 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 28.500 Aktien im Wert von 751.973 $. Der größte Verkauf betraf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 431.363 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Vawter Financial im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 28.500 Aktien im Wert von 751.973 $.
  • Vawter Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 944.830 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vawter Financial im Q2 2026 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 431.363 $.
  • Die zehn größten Positionen von Vawter Financial machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • Vawter Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vawter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vawter Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .