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Retirement Guys Formula Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,26 %
Position
168
Neu
14
Aufgestockt
93
Reduziert
44
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+4,44 Mio. $
2
IGLD-Symbol
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
+3,41 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,39 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,41 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCD-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
+1,04 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+728.762 $
3
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+401.117 $
4
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+393.984 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+361.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,46 %
2 Technologie 11,95 %
3 Gesundheitswesen 9,49 %
4 Basiskonsumgüter 5,94 %
5 Industrie 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,84 %
306.792
+67.193
+28 % +3,39 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HEGD-Symbol
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
7,85 Mio. $ 2,96 %
294.582
+5.447
+2 % +142.848 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,53 %
9.135
+197
+2 % +135.540 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,3 %
75.977
+16.129
+27 % +1,25 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,45 Mio. $ 2,05 %
18.818
+612
+3 % +175.054 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,78 %
83.530
+4.066
+5 % +229.648 $
2022 Q2
16 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,75 %
48.125
-92
-0,2 % -8.484 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,7 %
133.514
+66.599
+100 % +2,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,68 %
6.164
-86
-1 % -39.679 $
2021 Q4
18 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,68 %
+167.989
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,65 %
5.858
+176
+3 % +127.601 $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,62 %
16.934
+1.179
+7 % +274.777 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,59 %
3.529
+299
+9 % +305.499 $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,58 %
12.301
+39
+0,3 % +8.927 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPQ-Symbol
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,56 %
67.455
-216
-0,3 % -12.817 $
2025 Q1
5 Quartale
KNG-Symbol
16
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,53 %
80.287
+4.895
+6 % +240.798 $
2025 Q1
5 Quartale
JIVE-Symbol
17
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,52 %
43.842
+770
+2 % +70.200 $
2026 Q1
1 Quartal
FVD-Symbol
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,26 %
69.379
+3.560
+5 % +169.614 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,23 %
28.760
+2.277
+9 % +282.673 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,22 %
16.264
+1.029
+7 % +211.568 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,2 %
37.183
-957
-3 % -80.140 $
2024 Q1
9 Quartale
COR-Symbol
22
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,16 %
10.912
+1.396
+15 % +402.431 $
2022 Q3
15 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,13 %
23.848
+2.725
+13 % +359.040 $
2026 Q1
1 Quartal
IGLD-Symbol
24
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
587 Mio. $
3,01 Mio. $ 1,13 %
+142.918
Neu +3,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3 Mio. $ 1,13 %
12.577
+392
+3 % +98.395 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Guys Formula für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Retirement Guys Formula 168 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Retirement Guys Formula investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 167.989 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 728.762 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Guys Formula im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 167.989 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
  • Retirement Guys Formula hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Guys Formula im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 728.762 $.
  • Retirement Guys Formula hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Guys Formula machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • Retirement Guys Formula eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Guys Formula stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Guys Formula für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .