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RGF
Retirement Guys Formula ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.66億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
25.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.05%
1年予想リターン
+25.32%
3年間の予想リターン
+70.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
+$4824万
(+22%)
資金フロー
+$2755万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.26%
保有額
168
新規
14
買い増し
93
減少
44
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$444万 |
| 2 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+$341万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$339万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$241万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
|
+$104万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$72.9万 |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+$40.1万 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$39.4万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$36.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.46% |
| 2 | 情報技術 | 11.95% |
| 3 | ヘルスケア | 9.49% |
| 4 | 生活必需品 | 5.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1551万 | 5.84% |
306,792
+67,193
| +28% | +$339万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.38億
| $785万 | 2.96% |
294,582
+5,447
| +2% | +$14.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $673万 | 2.53% |
9,135
+197
| +2% | +$13.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $612万 | 2.3% |
75,977
+16,129
| +27% | +$125万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $545万 | 2.05% |
18,818
+612
| +3% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $472万 | 1.78% |
83,530
+4,066
| +5% | +$23万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $464万 | 1.75% |
48,125
-92
| -0.2% | -$8,484 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $452万 | 1.7% |
133,514
+66,599
| +100% | +$221万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $446万 | 1.68% |
6,164
-86
| -1% | -$3.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $446万 | 1.68% |
+167,989
| 新規 | +$444万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $437万 | 1.65% |
5,858
+176
| +3% | +$12.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $430万 | 1.62% |
16,934
+1,179
| +7% | +$27.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $423万 | 1.59% |
3,529
+299
| +9% | +$30.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $419万 | 1.58% |
12,301
+39
| +0.3% | +$8,927 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $415万 | 1.56% |
67,455
-216
| -0.3% | -$1.28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $405万 | 1.53% |
80,287
+4,895
| +6% | +$24.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $403万 | 1.52% |
43,842
+770
| +2% | +$7.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $334万 | 1.26% |
69,379
+3,560
| +5% | +$17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $326万 | 1.23% |
28,760
+2,277
| +9% | +$28.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $325万 | 1.22% |
16,264
+1,029
| +7% | +$21.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $318万 | 1.2% |
37,183
-957
| -3% | -$8.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Cencora
COR
$651億
| $309万 | 1.16% |
10,912
+1,396
| +15% | +$40.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $301万 | 1.13% |
23,848
+2,725
| +13% | +$35.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
$5.87億
| $301万 | 1.13% |
+142,918
| 新規 | +$341万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $300万 | 1.13% |
12,577
+392
| +3% | +$9.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Retirement Guys Formulaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Guys Formulaは168銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.17億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Retirement Guys Formulaは2026年第2四半期に純新規資金として$2755万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は167,989株、評価額は$446万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$72.9万相当を売却しました。
- Retirement Guys Formulaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は167,989株、評価額は$446万でした。
- Retirement Guys Formulaは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$339万でした。
- Retirement Guys Formulaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$72.9万相当を減らしました。
- Retirement Guys Formulaは2026年第2四半期にabrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Guys Formulaの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの24%を占めています。
- Retirement Guys Formulaは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Retirement Guys Formulaのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.66億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Guys Formulaの 13F報告書 に基づいています。