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RGF
Retirement Guys Formula Ativos da carteira
AUM
US$ 266 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
25,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,05%
Retorno est. (1 ano)
+25,32%
Retorno est. (3 anos)
+70,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,26%
Posição
168
Nova
14
Aumentada
93
Reduzida
44
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,44 mi |
| 2 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 729 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 401 mil |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 361 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,46% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Saúde | 9,49% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,94% |
| 5 | Industriais | 5,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 15,5 mi | 5,84% |
306.792
+67.193
| +28% | +US$ 3,39 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 738 mi
| US$ 7,85 mi | 2,96% |
294.582
+5.447
| +2% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,73 mi | 2,53% |
9.135
+197
| +2% | +US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,12 mi | 2,3% |
75.977
+16.129
| +27% | +US$ 1,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,45 mi | 2,05% |
18.818
+612
| +3% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,72 mi | 1,78% |
83.530
+4.066
| +5% | +US$ 230 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,64 mi | 1,75% |
48.125
-92
| -0,2% | -US$ 8,48 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,52 mi | 1,7% |
133.514
+66.599
| +100% | +US$ 2,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,46 mi | 1,68% |
6.164
-86
| -1% | -US$ 39,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 4,46 mi | 1,68% |
+167.989
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,37 mi | 1,65% |
5.858
+176
| +3% | +US$ 128 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,3 mi | 1,62% |
16.934
+1.179
| +7% | +US$ 275 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,23 mi | 1,59% |
3.529
+299
| +9% | +US$ 305 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,19 mi | 1,58% |
12.301
+39
| +0,3% | +US$ 8,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 4,15 mi | 1,56% |
67.455
-216
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 4,05 mi | 1,53% |
80.287
+4.895
| +6% | +US$ 241 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 4,03 mi | 1,52% |
43.842
+770
| +2% | +US$ 70,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 3,34 mi | 1,26% |
69.379
+3.560
| +5% | +US$ 170 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,26 mi | 1,23% |
28.760
+2.277
| +9% | +US$ 283 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,25 mi | 1,22% |
16.264
+1.029
| +7% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,18 mi | 1,2% |
37.183
-957
| -3% | -US$ 80,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 3,09 mi | 1,16% |
10.912
+1.396
| +15% | +US$ 402 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,01 mi | 1,13% |
23.848
+2.725
| +13% | +US$ 359 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 587 mi
| US$ 3,01 mi | 1,13% |
+142.918
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3 mi | 1,13% |
12.577
+392
| +3% | +US$ 98,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Retirement Guys Formula no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Retirement Guys Formula detinha 168 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 22% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Retirement Guys Formula alocou US$ 27,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 167.989 ações no valor de US$ 4,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 729 mil.
- A maior compra de Retirement Guys Formula no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 167.989 ações no valor de US$ 4,46 mi.
- Retirement Guys Formula foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,39 mi.
- A maior redução de Retirement Guys Formula em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 729 mil.
- Retirement Guys Formula encerrou totalmente sua posição em abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Retirement Guys Formula representam 24% de sua carteira de US$ 266 mi no T2 2026.
- Retirement Guys Formula abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Retirement Guys Formula subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Guys Formula referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.