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IWS
Integrity Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
21,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,83%
Posição
139
Nova
9
Aumentada
69
Reduzida
39
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 735 mil |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 929 mil |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 774 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Financeiro | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 17,4 mi | 6,42% |
243.750
+513
| +0,2% | +US$ 35,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,5 mi | 5,74% |
180.238
+118
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,4 mi | 4,95% |
61.483
-2.370
| -4% | -US$ 495 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 10,6 mi | 3,92% |
85.116
+1.075
| +1% | +US$ 128 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 9,49 mi | 3,51% |
79.642
+1.221
| +2% | +US$ 132 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 8,54 mi | 3,16% |
206.064
-7.093
| -3% | -US$ 295 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 7,15 mi | 2,64% |
177.726
-4.157
| -2% | -US$ 161 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,96 mi | 2,57% |
87.645
+462
| +0,5% | +US$ 41,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,68 mi | 2,47% |
150.627
+39
| +0% | +US$ 1,67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,64 mi | 2,45% |
77.631
+2.904
| +4% | +US$ 243 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 6,36 mi | 2,35% |
81.997
+275
| +0,3% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 6,06 mi | 2,24% |
231.797
+22.572
| +11% | +US$ 580 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 5,91 mi | 2,18% |
46.155
+101
| +0,2% | +US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 5,66 mi | 2,09% |
112.322
-3.548
| -3% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,52 mi | 2,04% |
19.072
+1.226
| +7% | +US$ 351 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 5,33 mi | 1,97% |
152.202
+8.199
| +6% | +US$ 294 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,1 mi | 1,88% |
194.424
+2.044
| +1% | +US$ 53,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 4,56 mi | 1,69% |
24.428
-439
| -2% | -US$ 80 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,33 mi | 1,6% |
27.387
-444
| -2% | -US$ 69,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,29 mi | 1,59% |
48.124
+6.197
| +15% | +US$ 556 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 4,25 mi | 1,57% |
17.498
+182
| +1% | +US$ 42,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,71 mi | 1,37% |
71.624
-4.475
| -6% | -US$ 229 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,69 mi | 1,37% |
18.466
+108
| +0,6% | +US$ 22,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,69 mi | 1,36% |
9.963
+1.457
| +17% | +US$ 521 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,6 mi | 1,33% |
5.235
-193
| -4% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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AFO
Revisão da carteira de Integrity Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrity Wealth Solutions detinha 139 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Integrity Wealth Solutions fez uma retirada líquida de US$ 9,4 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Integrity Wealth Solutions abriu uma nova posição em iShares Bitcoin Trust no valor de US$ 602 mil.
- A maior compra de Integrity Wealth Solutions no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 18.079 ações no valor de US$ 602 mil.
- Integrity Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 580 mil.
- A maior redução de Integrity Wealth Solutions em T2 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Integrity Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Wealth Solutions representam 38% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrity Wealth Solutions subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.