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Integrity Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
21,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,83%
Posição
139
Nova
9
Aumentada
69
Reduzida
39
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 735 mil |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 929 mil |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 774 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Financeiro | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 279 mil | 0,1% |
929
-9
| -1% | -US$ 2,53 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 277 mil | 0,1% |
+812
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
6.766
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
5.666
+99
| +2% | +US$ 4,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
3.192
+39
| +1% | +US$ 3,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
2.251
-248
| -10% | -US$ 33,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 261 mil | 0,1% |
3.453
-83
| -2% | -US$ 7,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 260 mil | 0,1% |
+942
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
1.167
-131
| -10% | -US$ 27,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,39 bi
| US$ 252 mil | 0,09% |
3.168
-812
| -20% | -US$ 52,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
| US$ 248 mil | 0,09% |
5.493
+65
| +1% | +US$ 2,92 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
467
+1
| +0,2% | +US$ 499 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
2.753
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 240 mil | 0,09% |
2.716
-291
| -10% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,81 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
9.342
+108
| +1% | +US$ 2,71 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
TRX Gold Corp
TRX
US$ 321 mi
| US$ 230 mil | 0,09% |
279.320
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 230 mil | 0,09% |
3.191
-391
| -11% | -US$ 28,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,7 bi
| US$ 223 mil | 0,08% |
+2.215
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
703
-37.328
| -98% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
State Street My2033 Corporate Bond ETF
MYCM
US$ 8,28 mi
| US$ 208 mil | 0,08% |
8.412
+98
| +1% | +US$ 2,42 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
State Street My2032 Corporate Bond ETF
MYCL
US$ 11,9 mi
| US$ 207 mil | 0,08% |
8.389
+96
| +1% | +US$ 2,37 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
US$ 26,5 mi
| US$ 207 mil | 0,08% |
8.330
+91
| +1% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
US$ 39 mi
| US$ 206 mil | 0,08% |
8.332
+92
| +1% | +US$ 2,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
US$ 48,2 mi
| US$ 206 mil | 0,08% |
8.348
+93
| +1% | +US$ 2,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 205 mil | 0,08% |
+291
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrity Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrity Wealth Solutions detinha 139 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Integrity Wealth Solutions fez uma retirada líquida de US$ 9,4 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Integrity Wealth Solutions abriu uma nova posição em iShares Bitcoin Trust no valor de US$ 602 mil.
- A maior compra de Integrity Wealth Solutions no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 18.079 ações no valor de US$ 602 mil.
- Integrity Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 580 mil.
- A maior redução de Integrity Wealth Solutions em T2 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Integrity Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Wealth Solutions representam 38% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrity Wealth Solutions subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.