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IWS

Integrity Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,83 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
69
Reduziert
39
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+735.419 $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+580.155 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+555.726 $
4
TMB-Symbol
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+551.998 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+520.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+10,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+929.280 $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+774.342 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+494.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,35 %
2 Technologie 4,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,01 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
278.997 $ 0,1 %
929
-9
-1 % -2.529 $
2024 Q1
9 Quartale
PANW-Symbol
102
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
276.908 $ 0,1 %
+812
Neu +185.864 $
2026 Q2
0 Quartale
UDR-Symbol
103
UDR
UDR
11,1 Mrd. $
270.099 $ 0,1 %
6.766
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFSU-Symbol
104
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
264.228 $ 0,1 %
5.666
+99
+2 % +4.478 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
105
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
263.812 $ 0,1 %
3.192
+39
+1 % +3.223 $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
106
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
262.624 $ 0,1 %
2.251
-248
-10 % -33.831 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
107
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
260.736 $ 0,1 %
3.453
-83
-2 % -7.046 $
2024 Q4
6 Quartale
NBIS-Symbol
108
Nebius Group N.V.
NBIS
46,6 Mrd. $
260.152 $ 0,1 %
+942
Neu +186.550 $
2026 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
256.126 $ 0,09 %
1.167
-131
-10 % -27.473 $
2023 Q4
10 Quartale
CAKE-Symbol
110
Cheesecake Factory
CAKE
5,79 Mrd. $
251.978 $ 0,09 %
3.168
-812
-20 % -52.602 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSI-Symbol
111
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
247.714 $ 0,09 %
5.493
+65
+1 % +2.922 $
2025 Q2
4 Quartale
DIA-Symbol
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
244.170 $ 0,09 %
467
+1
+0,2 % +499 $
2024 Q1
9 Quartale
NEE-Symbol
113
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
241.592 $ 0,09 %
2.753
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
114
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
240.461 $ 0,09 %
2.716
-291
-10 % -25.470 $
2025 Q1
5 Quartale
HYMB-Symbol
115
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,75 Mrd. $
237.657 $ 0,09 %
9.342
+108
+1 % +2.713 $
2023 Q4
10 Quartale
TRX-Symbol
116
TRX Gold Corp
TRX
347 Mio. $
230.439 $ 0,09 %
279.320
– –
2024 Q1
9 Quartale
UBER-Symbol
117
Uber
UBER
141 Mrd. $
230.263 $ 0,09 %
3.191
-391
-11 % -28.671 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEC-Symbol
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,67 Mrd. $
222.798 $ 0,08 %
+2.215
Neu +221.135 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
212.858 $ 0,08 %
703
-37.328
-98 % -10,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MYCM-Symbol
120
State Street My2033 Corporate Bond ETF
MYCM
8,24 Mio. $
207.527 $ 0,08 %
8.412
+98
+1 % +2.419 $
2025 Q3
3 Quartale
MYCL-Symbol
121
State Street My2032 Corporate Bond ETF
MYCL
11,8 Mio. $
207.043 $ 0,08 %
8.389
+96
+1 % +2.372 $
2025 Q3
3 Quartale
MYCK-Symbol
122
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
26,3 Mio. $
206.598 $ 0,08 %
8.330
+91
+1 % +2.259 $
2025 Q3
3 Quartale
MYCI-Symbol
123
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
38,9 Mio. $
206.418 $ 0,08 %
8.332
+92
+1 % +2.281 $
2025 Q3
3 Quartale
MYCJ-Symbol
124
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
48 Mio. $
206.174 $ 0,08 %
8.348
+93
+1 % +2.299 $
2025 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
125
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
204.901 $ 0,08 %
+291
Neu +194.868 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 271 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Wealth Solutions 139 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Integrity Wealth Solutions zog im Q2 2026 netto 9,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Wealth Solutions eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 601.850 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 18.079 Aktien im Wert von 601.850 $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.155 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Solutions machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Integrity Wealth Solutions eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .