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IWS

Integrity Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,83 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
69
Reduziert
39
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+735.419 $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+580.155 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+555.726 $
4
TMB-Symbol
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+551.998 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+520.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+10,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+929.280 $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+774.342 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+494.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,35 %
2 Technologie 4,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,01 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,23 %
27.968
+947
+4 % +108.264 $
2023 Q4
10 Quartale
TMB-Symbol
27
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
264 Mio. $
3,28 Mio. $ 1,21 %
129.512
+21.666
+20 % +551.998 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAI-Symbol
28
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,21 %
79.347
+827
+1 % +34.036 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,21 %
54.654
-3.436
-6 % -201.940 $
2023 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,17 %
31.392
-2.489
-7 % -250.301 $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,09 %
8.042
+101
+1 % +34.403 $
2023 Q4
10 Quartale
SPIP-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,04 %
109.654
+2.401
+2 % +62.265 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,04 %
31.980
+991
+3 % +84.548 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,72 Mio. $ 1 %
6.457
-6
-0,1 % -2.386 $
2023 Q4
10 Quartale
VSS-Symbol
35
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,94 %
16.549
+42
+0,3 % +6.589 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEI-Symbol
36
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,9 %
24.004
+623
+3 % +62.652 $
2025 Q1
5 Quartale
MINO-Symbol
37
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,88 %
51.938
+7.358
+17 % +334.194 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,87 %
3.152
+537
+21 % +389.329 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,85 %
6.507
-186
-3 % -66.475 $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,82 %
83.884
+4.033
+5 % +106.486 $
2025 Q1
5 Quartale
BSVO-Symbol
41
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,77 %
71.538
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVGE-Symbol
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,76 %
20.692
+3.347
+19 % +322.107 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,69 %
2.523
-6
-0,2 % -4.128 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,68 %
36.610
-516
-1 % -25.929 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,68 %
7.710
-360
-4 % -90.363 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,64 %
28.362
+307
+1 % +18.374 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,62 %
4.694
+363
+8 % +130.667 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
48
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,6 %
4.318
+88
+2 % +35.605 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,53 %
24.925
+5.816
+30 % +310.546 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,5 %
14.024
+829
+6 % +79.226 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
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BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 271 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Wealth Solutions 139 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Integrity Wealth Solutions zog im Q2 2026 netto 9,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Wealth Solutions eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 601.850 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 18.079 Aktien im Wert von 601.850 $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.155 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Solutions machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Integrity Wealth Solutions eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .