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IWS

Integrity Wealth Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 271 M Rotación 13.67%
Rendimiento estimado a 1 año 21.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
Flujo de capital
-USD 9.4 M
Flujo de capital %
-3.47%
10 principales posiciones (%)
37.83%
Posición
139
Nuevas
9
Aumentadas
69
Reducidas
39
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 735 k
2
icono de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+USD 580 k
3
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 556 k
4
icono de TMB
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+USD 552 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 521 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 10.6 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.46 M
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 929 k
4
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 774 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 495 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.35%
2 Tecnología 4.65%
3 Consumo discrecional 2.01%
4 Servicios de comunicación 1.81%
5 Finanzas 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
USD 3.33 M 1.23%
27,968
+947
+4% +USD 108 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TMB
27
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
USD 264 M
USD 3.28 M 1.21%
129,512
+21,666
+20% +USD 552 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAI
28
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 3.27 M 1.21%
79,347
+827
+1% +USD 34 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.26 M 1.21%
54,654
-3,436
-6% -USD 202 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MINT
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
USD 3.16 M 1.17%
31,392
-2,489
-7% -USD 250 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VBK
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
USD 2.94 M 1.09%
8,042
+101
+1% +USD 34.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPIP
32
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1052 M
USD 2.82 M 1.04%
109,654
+2,401
+2% +USD 62.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYM
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
USD 2.81 M 1.04%
31,980
+991
+3% +USD 84.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
34
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
USD 2.72 M 1%
6,457
-6
-0.1% -USD 2.39 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VSS
35
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
USD 2.55 M 0.94%
16,549
+42
+0.3% +USD 6.59 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEI
36
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
USD 2.42 M 0.9%
24,004
+623
+3% +USD 62.7 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MINO
37
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
USD 2.38 M 0.88%
51,938
+7,358
+17% +USD 334 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPY
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 2.35 M 0.87%
3,152
+537
+21% +USD 389 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.1 B
USD 2.3 M 0.85%
6,507
-186
-3% -USD 66.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PYLD
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 2.22 M 0.82%
83,884
+4,033
+5% +USD 106 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BSVO
41
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2418 M
USD 2.09 M 0.77%
71,538
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGE
42
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1239 M
USD 2.05 M 0.76%
20,692
+3,347
+19% +USD 322 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 1.86 M 0.69%
2,523
-6
-0.2% -USD 4.13 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEB
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.85 M 0.68%
36,610
-516
-1% -USD 25.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
45
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 1.84 M 0.68%
7,710
-360
-4% -USD 90.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYV
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
USD 1.72 M 0.64%
28,362
+307
+1% +USD 18.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.15 B
USD 1.68 M 0.62%
4,694
+363
+8% +USD 131 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
48
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 1.61 M 0.6%
4,318
+88
+2% +USD 35.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPSM
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 1.44 M 0.53%
24,925
+5,816
+30% +USD 311 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQ
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
USD 1.35 M 0.5%
14,024
+829
+6% +USD 79.2 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 271 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana AUM de USD 271 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de USD 271 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 271 M 27.7% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM de USD 270 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado AUM de USD 270 M 26.09% Rendimiento estimado a 1 año
AFO
Allie Family Office Miami, Florida AUM de USD 270 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina AUM de USD 270 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Integrity Wealth Solutions en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Integrity Wealth Solutions mantenía 139 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

Integrity Wealth Solutions registró retiros netos por USD 9.4 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Integrity Wealth Solutions abrió una nueva posición en iShares Bitcoin Trust por valor de USD 602 k.

  • La mayor compra de Integrity Wealth Solutions en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 18,079 acciones por un valor de USD 602 k.
  • Integrity Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 580 k.
  • La mayor reducción de Integrity Wealth Solutions durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
  • Integrity Wealth Solutions cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
  • Las diez principales posiciones de Integrity Wealth Solutions representan 38% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
  • Integrity Wealth Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Integrity Wealth Solutions aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.

Según el Informe 13F de Integrity Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.