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Integrity Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
21.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 9.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.83%
Posición
139
Nuevas
9
Aumentadas
69
Reducidas
39
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 735 k |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 580 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 556 k |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 929 k |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 774 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 495 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.35% |
| 2 | Tecnología | 4.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| 5 | Finanzas | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 553 k | 0.2% |
20,940
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 468 k | 0.17% |
3,404
+60
| +2% | +USD 7.92 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 452 k | 0.17% |
1,382
+22
| +2% | +USD 6.83 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 428 k | 0.16% |
14,266
+195
| +1% | +USD 5.85 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 425 k | 0.16% |
7,726
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 423 k | 0.16% |
2,571
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 423 k | 0.16% |
452
-66
| -13% | -USD 65.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 417 k | 0.15% |
413
+1
| +0.2% | +USD 975 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 409 k | 0.15% |
2,756
+28
| +1% | +USD 3.84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
USD 14.7 M
| USD 407 k | 0.15% |
16,189
+286
| +2% | +USD 7.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 352 M
| USD 404 k | 0.15% |
5,373
+313
| +6% | +USD 24.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 404 k | 0.15% |
1,175
-14
| -1% | -USD 4.67 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 390 k | 0.14% |
2,486
-3
| -0.1% | -USD 458 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 371 k | 0.14% |
6,504
+21
| +0.3% | +USD 1.12 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 359 k | 0.13% |
951
-14
| -1% | -USD 5.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 337 k | 0.12% |
+466
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Matthews China Active ETF
MCH
USD 19.5 M
| USD 336 k | 0.12% |
11,642
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 327 k | 0.12% |
926
+2
| +0.2% | +USD 651 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 326 k | 0.12% |
245
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
179
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 299 k | 0.11% |
+1,568
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.4 mil M
| USD 296 k | 0.11% |
+5,028
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1954 M
| USD 290 k | 0.11% |
5,820
+37
| +0.6% | +USD 1.82 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 290 k | 0.11% |
1,793
-18
| -1% | -USD 2.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 287 k | 0.11% |
2,538
+85
| +3% | +USD 10.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Wealth Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Wealth Solutions mantenía 139 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Integrity Wealth Solutions registró retiros netos por USD 9.4 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Integrity Wealth Solutions abrió una nueva posición en iShares Bitcoin Trust por valor de USD 602 k.
- La mayor compra de Integrity Wealth Solutions en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 18,079 acciones por un valor de USD 602 k.
- Integrity Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 580 k.
- La mayor reducción de Integrity Wealth Solutions durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Integrity Wealth Solutions cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Integrity Wealth Solutions representan 38% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Wealth Solutions aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Integrity Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.