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IWS

Integrity Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,83 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
69
Reduziert
39
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+735.419 $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+580.155 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+555.726 $
4
TMB-Symbol
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+551.998 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+520.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+10,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+929.280 $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+774.342 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+494.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,35 %
2 Technologie 4,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,01 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZDEK-Symbol
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
553.235 $ 0,2 %
20.940
– –
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
468.149 $ 0,17 %
3.404
+60
+2 % +7.923 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
78
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
452.313 $ 0,17 %
1.382
+22
+2 % +6.832 $
2024 Q3
7 Quartale
SPSB-Symbol
79
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
428.120 $ 0,16 %
14.266
+195
+1 % +5.852 $
2024 Q1
9 Quartale
DFUV-Symbol
80
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
424.989 $ 0,16 %
7.726
– –
2024 Q2
8 Quartale
IWS-Symbol
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
423.195 $ 0,16 %
2.571
– –
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
82
Costco
COST
441 Mrd. $
422.805 $ 0,16 %
452
-66
-13 % -65.760 $
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
83
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
417.218 $ 0,15 %
413
+1
+0,2 % +975 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
408.680 $ 0,15 %
2.756
+28
+1 % +3.843 $
2023 Q4
10 Quartale
TPLS-Symbol
85
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
14,5 Mio. $
407.407 $ 0,15 %
16.189
+286
+2 % +7.203 $
2025 Q2
4 Quartale
AVDS-Symbol
86
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
354 Mio. $
404.365 $ 0,15 %
5.373
+313
+6 % +24.075 $
2025 Q1
5 Quartale
VV-Symbol
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
404.182 $ 0,15 %
1.175
-14
-1 % -4.670 $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
390.208 $ 0,14 %
2.486
-3
-0,1 % -458 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
89
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
370.581 $ 0,14 %
6.504
+21
+0,3 % +1.117 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
90
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
359.084 $ 0,13 %
951
-14
-1 % -5.613 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
91
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
336.918 $ 0,12 %
+466
Neu +215.006 $
2026 Q2
0 Quartale
MCH-Symbol
92
Matthews China Active ETF
MCH
20,4 Mio. $
335.957 $ 0,12 %
11.642
– –
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
93
Home Depot
HD
309 Mrd. $
326.592 $ 0,12 %
926
+2
+0,2 % +651 $
2023 Q4
10 Quartale
TDG-Symbol
94
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
326.350 $ 0,12 %
245
– –
2023 Q4
10 Quartale
MELI-Symbol
95
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
303.833 $ 0,11 %
179
– –
2023 Q4
10 Quartale
CRWD-Symbol
96
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
299.151 $ 0,11 %
+1.568
Neu +222.769 $
2026 Q2
0 Quartale
PAVE-Symbol
97
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
296.245 $ 0,11 %
+5.028
Neu +282.244 $
2026 Q2
0 Quartale
AOM-Symbol
98
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
290.341 $ 0,11 %
5.820
+37
+0,6 % +1.818 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMO-Symbol
99
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
289.575 $ 0,11 %
1.793
-18
-1 % -2.537 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
100
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
287.441 $ 0,11 %
2.538
+85
+3 % +10.552 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 271 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Wealth Solutions 139 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Integrity Wealth Solutions zog im Q2 2026 netto 9,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Wealth Solutions eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 601.850 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 18.079 Aktien im Wert von 601.850 $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.155 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Integrity Wealth Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Solutions machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Integrity Wealth Solutions eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Wealth Solutions für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .