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Integrity Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
21.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.94%
1년 예상 수익률
+21.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$1608만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$940만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.83%
보유액
139
신규
9
증가
69
축소
39
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6만 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.65% |
| 3 | 임의소비재 | 2.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 5 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| US$55.3만 | 0.2% |
20,940
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$46.8만 | 0.17% |
3,404
+60
| +2% | +US$7.92천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$45.2만 | 0.17% |
1,382
+22
| +2% | +US$6.83천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$42.8만 | 0.16% |
14,266
+195
| +1% | +US$5.85천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
80
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$42.5만 | 0.16% |
7,726
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$42.3만 | 0.16% |
2,571
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
82
Costco
COST
US$4407억
| US$42.3만 | 0.16% |
452
-66
| -13% | -US$6.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$41.7만 | 0.15% |
413
+1
| +0.2% | +US$975 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$40.9만 | 0.15% |
2,756
+28
| +1% | +US$3.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
US$1455만
| US$40.7만 | 0.15% |
16,189
+286
| +2% | +US$7.2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.56억
| US$40.4만 | 0.15% |
5,373
+313
| +6% | +US$2.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$40.4만 | 0.15% |
1,175
-14
| -1% | -US$4.67천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$39만 | 0.14% |
2,486
-3
| -0.1% | -US$458 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$37.1만 | 0.14% |
6,504
+21
| +0.3% | +US$1.12천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$35.9만 | 0.13% |
951
-14
| -1% | -US$5.61천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$33.7만 | 0.12% |
+466
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Matthews China Active ETF
MCH
US$2027만
| US$33.6만 | 0.12% |
11,642
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
93
Home Depot
HD
US$3144억
| US$32.7만 | 0.12% |
926
+2
| +0.2% | +US$651 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
94
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$32.6만 | 0.12% |
245
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
95
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$30.4만 | 0.11% |
179
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$29.9만 | 0.11% |
+1,568
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$29.6만 | 0.11% |
+5,028
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$29만 | 0.11% |
5,820
+37
| +0.6% | +US$1.82천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$29만 | 0.11% |
1,793
-18
| -1% | -US$2.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$28.7만 | 0.11% |
2,538
+85
| +3% | +US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Wealth Solutions 측은 US$2.71억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$940만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Wealth Solutions 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$60.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$60.2만 상당의 18,079주를 매수했어요.
- Integrity Wealth Solutions 측이 2026년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58만 규모예요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1057만예요.
- Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 38% 비중을 차지해요.
- Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.