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Integrity Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
21.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.94%
1년 예상 수익률
+21.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$1608만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$940만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.83%
보유액
139
신규
9
증가
69
축소
39
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$73.5만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$58만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$55.6만 |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1057만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$92.9만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$77.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.65% |
| 3 | 임의소비재 | 2.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 5 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$27.9만 | 0.1% |
929
-9
| -1% | -US$2.53천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$27.7만 | 0.1% |
+812
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
UDR
UDR
US$113억
| US$27만 | 0.1% |
6,766
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
104
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24억
| US$26.4만 | 0.1% |
5,666
+99
| +2% | +US$4.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$26.4만 | 0.1% |
3,192
+39
| +1% | +US$3.22천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
Palantir
PLTR
US$4847억
| US$26.3만 | 0.1% |
2,251
-248
| -10% | -US$3.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$26.1만 | 0.1% |
3,453
-83
| -2% | -US$7.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$26만 | 0.1% |
+942
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$25.6만 | 0.09% |
1,167
-131
| -10% | -US$2.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.9억
| US$25.2만 | 0.09% |
3,168
-812
| -20% | -US$5.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$24.8만 | 0.09% |
5,493
+65
| +1% | +US$2.92천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$24.4만 | 0.09% |
467
+1
| +0.2% | +US$499 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$24.2만 | 0.09% |
2,753
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$24만 | 0.09% |
2,716
-291
| -10% | -US$2.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6억
| US$23.8만 | 0.09% |
9,342
+108
| +1% | +US$2.71천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
116
TRX Gold Corp
TRX
US$3.44억
| US$23만 | 0.09% |
279,320
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
117
Uber
UBER
US$1381억
| US$23만 | 0.09% |
3,191
-391
| -11% | -US$2.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.7억
| US$22.3만 | 0.08% |
+2,215
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$21.3만 | 0.08% |
703
-37,328
| -98% | -US$1057만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
State Street My2033 Corporate Bond ETF
MYCM
US$824만
| US$20.8만 | 0.08% |
8,412
+98
| +1% | +US$2.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
State Street My2032 Corporate Bond ETF
MYCL
US$1183만
| US$20.7만 | 0.08% |
8,389
+96
| +1% | +US$2.37천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
122
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
US$2633만
| US$20.7만 | 0.08% |
8,330
+91
| +1% | +US$2.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
US$3890만
| US$20.6만 | 0.08% |
8,332
+92
| +1% | +US$2.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
US$4800만
| US$20.6만 | 0.08% |
8,348
+93
| +1% | +US$2.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
125
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$20.5만 | 0.08% |
+291
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Wealth Solutions 측은 US$2.71억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 순 US$940만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Wealth Solutions 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$60.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$60.2만 상당의 18,079주를 매수했어요.
- Integrity Wealth Solutions 측이 2026년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58만 규모예요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1057만예요.
- Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 38% 비중을 차지해요.
- Integrity Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Integrity Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Integrity Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.