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Integrity Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
21.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 9.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.83%
Posición
139
Nuevas
9
Aumentadas
69
Reducidas
39
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 735 k |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 580 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 556 k |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 929 k |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 774 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 495 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.35% |
| 2 | Tecnología | 4.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| 5 | Finanzas | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 279 k | 0.1% |
929
-9
| -1% | -USD 2.53 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 277 k | 0.1% |
+812
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
6,766
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 264 k | 0.1% |
5,666
+99
| +2% | +USD 4.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 264 k | 0.1% |
3,192
+39
| +1% | +USD 3.22 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
2,251
-248
| -10% | -USD 33.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.2 mil M
| USD 261 k | 0.1% |
3,453
-83
| -2% | -USD 7.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.6 mil M
| USD 260 k | 0.1% |
+942
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
1,167
-131
| -10% | -USD 27.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5378 M
| USD 252 k | 0.09% |
3,168
-812
| -20% | -USD 52.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1156 M
| USD 248 k | 0.09% |
5,493
+65
| +1% | +USD 2.92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.2 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
467
+1
| +0.2% | +USD 499 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
2,753
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
2,716
-291
| -10% | -USD 25.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3811 M
| USD 238 k | 0.09% |
9,342
+108
| +1% | +USD 2.71 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
TRX Gold Corp
TRX
USD 323 M
| USD 230 k | 0.09% |
279,320
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 230 k | 0.09% |
3,191
-391
| -11% | -USD 28.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3701 M
| USD 223 k | 0.08% |
+2,215
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 213 k | 0.08% |
703
-37,328
| -98% | -USD 10.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
State Street My2033 Corporate Bond ETF
MYCM
USD 8.31 M
| USD 208 k | 0.08% |
8,412
+98
| +1% | +USD 2.42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
State Street My2032 Corporate Bond ETF
MYCL
USD 11.9 M
| USD 207 k | 0.08% |
8,389
+96
| +1% | +USD 2.37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
USD 26.5 M
| USD 207 k | 0.08% |
8,330
+91
| +1% | +USD 2.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
USD 39 M
| USD 206 k | 0.08% |
8,332
+92
| +1% | +USD 2.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
USD 48.2 M
| USD 206 k | 0.08% |
8,348
+93
| +1% | +USD 2.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 205 k | 0.08% |
+291
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Wealth Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Wealth Solutions mantenía 139 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Integrity Wealth Solutions registró retiros netos por USD 9.4 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Integrity Wealth Solutions abrió una nueva posición en iShares Bitcoin Trust por valor de USD 602 k.
- La mayor compra de Integrity Wealth Solutions en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 18,079 acciones por un valor de USD 602 k.
- Integrity Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 580 k.
- La mayor reducción de Integrity Wealth Solutions durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Integrity Wealth Solutions cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Integrity Wealth Solutions representan 38% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Wealth Solutions aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Integrity Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.