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BH
Burk Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
10.89%
Rendimiento estimado a 1 año
24.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.79%
Posición
698
Nuevas
22
Aumentadas
67
Reducidas
105
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 965 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 631 k |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.38% |
| 2 | Tecnología | 3.59% |
| 3 | Finanzas | 0.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 24.6 M | 9.08% |
659,347
+35,875
| +6% | +USD 1.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 19.6 M | 7.25% |
470,037
+80,840
| +21% | +USD 3.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 15.7 M | 5.81% |
397,202
+30,083
| +8% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15.5 M | 5.74% |
188,591
+11,411
| +6% | +USD 884 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.6 M | 5.4% |
117,087
+9,356
| +9% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 13.1 M | 4.83% |
321,627
+2,736
| +0.9% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 12.7 M | 4.7% |
230,951
+3,762
| +2% | +USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.1 M | 4.45% |
285,493
+42,801
| +18% | +USD 1.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 8.98 M | 3.32% |
100,644
+11,847
| +13% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 8.67 M | 3.21% |
105,854
+6,021
| +6% | +USD 476 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 8.33 M | 3.08% |
287,421
+33,058
| +13% | +USD 947 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 7.59 M | 2.8% |
158,862
+15,505
| +11% | +USD 742 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 7.38 M | 2.73% |
80,870
+12,609
| +18% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 5.92 M | 2.19% |
84,639
-2,585
| -3% | -USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 5.83 M | 2.15% |
150,184
-3,125
| -2% | -USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.74 M | 2.12% |
59,531
+8,713
| +17% | +USD 804 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 5.53 M | 2.05% |
137,883
+2,272
| +2% | +USD 94.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.02 M | 1.85% |
92,852
+669
| +0.7% | +USD 36.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 4.27 M | 1.58% |
163,133
+648
| +0.4% | +USD 16.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 4.2 M | 1.55% |
104,370
+10,860
| +12% | +USD 420 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 3.71 M | 1.37% |
28,966
+1,302
| +5% | +USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 222 M
| USD 3.53 M | 1.3% |
155,379
+13,728
| +10% | +USD 314 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 3.29 M | 1.21% |
69,350
+184
| +0.3% | +USD 8.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.85 M | 1.05% |
4,900
-779
| -14% | -USD 319 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.78 M | 1.03% |
57,487
+6,432
| +13% | +USD 309 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWS
HWM
KC
EPW
AFO
IWS
CCAM
AAG
Revisión del portafolio de Burk Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Burk Holdings mantenía 698 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 16% frente a los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Burk Holdings destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 1,958 acciones con un valor de USD 150 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.23 M.
- La mayor compra de Burk Holdings en T2 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 1,958 acciones por un valor de USD 150 k.
- Burk Holdings fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Burk Holdings durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Burk Holdings cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Burk Holdings representan 54% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- Burk Holdings abrió 22 posiciones nuevas y cerró 54 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Burk Holdings aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Burk Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.