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BH
Burk Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
10.89%
1년 추정 수익률
24.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.3%
1년 예상 수익률
+24.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$3720만
(+16%)
자금 흐름
+US$1182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.79%
보유액
698
신규
22
증가
67
축소
105
청산됨
54
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$322만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$181만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$135만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$115만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$123만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$109만 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$96.5만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$63.1만 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.38% |
| 2 | 정보기술 | 3.59% |
| 3 | 금융 | 0.87% |
| 4 | 임의소비재 | 0.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2457만 | 9.08% |
659,347
+35,875
| +6% | +US$135만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1961만 | 7.25% |
470,037
+80,840
| +21% | +US$322만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1571만 | 5.81% |
397,202
+30,083
| +8% | +US$115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1553만 | 5.74% |
188,591
+11,411
| +6% | +US$88.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1461만 | 5.4% |
117,087
+9,356
| +9% | +US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1307만 | 4.83% |
321,627
+2,736
| +0.9% | +US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1270만 | 4.7% |
230,951
+3,762
| +2% | +US$19.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1205만 | 4.45% |
285,493
+42,801
| +18% | +US$181만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$898만 | 3.32% |
100,644
+11,847
| +13% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$867만 | 3.21% |
105,854
+6,021
| +6% | +US$47.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$833만 | 3.08% |
287,421
+33,058
| +13% | +US$94.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$759만 | 2.8% |
158,862
+15,505
| +11% | +US$74.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$738만 | 2.73% |
80,870
+12,609
| +18% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$592만 | 2.19% |
84,639
-2,585
| -3% | -US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$583만 | 2.15% |
150,184
-3,125
| -2% | -US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$574만 | 2.12% |
59,531
+8,713
| +17% | +US$80.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$553만 | 2.05% |
137,883
+2,272
| +2% | +US$9.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$502만 | 1.85% |
92,852
+669
| +0.7% | +US$3.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$427만 | 1.58% |
163,133
+648
| +0.4% | +US$1.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$420만 | 1.55% |
104,370
+10,860
| +12% | +US$42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$371만 | 1.37% |
28,966
+1,302
| +5% | +US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.22억
| US$353만 | 1.3% |
155,379
+13,728
| +10% | +US$31.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$329만 | 1.21% |
69,350
+184
| +0.3% | +US$8.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$285만 | 1.05% |
4,900
-779
| -14% | -US$31.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$278만 | 1.03% |
57,487
+6,432
| +13% | +US$30.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PWS
HWM
KC
EPW
AFO
IWS
CCAM
AAG
Burk Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Burk Holdings는 US$2.71억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Burk Holdings는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1182만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF으로, 1,958주를 보유했으며 가치는 US$15만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$123만 규모 줄였습니다.
- Burk Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF으로, US$15만 상당의 1,958주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burk Holdings로, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- Burk Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Burk Holdings는 2026년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burk Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 54%를 차지해요.
- Burk Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Burk Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Burk Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.