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Burns Matteson Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
회전율
51.56%
1년 추정 수익률
39.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.91%
1년 예상 수익률
+39.67%
3년 예상 수익률
+137.14%
5년 예상 수익률
+133.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.89억
AUM 성장
-US$3100만
(-9.7%)
자금 흐름
+US$5.53만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.89%
보유액
256
신규
67
증가
35
축소
74
청산됨
65
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$83만 |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+US$77.6만 |
| 4 |
Brinker International
EAT
|
+US$73.5만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$71만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$150만 |
| 2 |
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
|
+US$128만 |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$103만 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$84.4만 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$81.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.43% |
| 2 | 정보기술 | 24.16% |
| 3 | 금융 | 5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.88% |
| 5 | 부동산 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corning
GLW
US$1062억
| US$4768만 | 16.51% |
310,071
-1,134
| -0.4% | -US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$1891만 | 6.55% |
224,909
+4,983
| +2% | +US$42.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$1127만 | 3.9% |
168,832
-4,319
| -2% | -US$29.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116억
| US$1127만 | 3.9% |
349,099
-1,025
| -0.3% | -US$3.38만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$1096만 | 3.8% |
217,749
-399
| -0.2% | -US$2.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$152억
| US$942만 | 3.26% |
31,929
-930
| -3% | -US$26.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.2억
| US$879만 | 3.04% |
192,542
+1,627
| +0.9% | +US$7.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$813만 | 2.82% |
249,934
+3,232
| +1% | +US$10.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.4억
| US$796만 | 2.76% |
171,682
+2,680
| +2% | +US$12.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.7억
| US$675만 | 2.34% |
60,464
+942
| +2% | +US$10.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$618만 | 2.14% |
171,986
+1,050
| +0.6% | +US$3.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1조
| US$575만 | 1.99% |
+5,400
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$567만 | 1.96% |
14,886
+176
| +1% | +US$6.88만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$518만 | 1.8% |
53,298
+1,101
| +2% | +US$10.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$445만 | 1.54% |
19,472
-1,640
| -8% | -US$35.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Omega Healthcare
OHI
US$142억
| US$410만 | 1.42% |
88,573
-845
| -0.9% | -US$4.05만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$394만 | 1.36% |
28,609
-3,912
| -12% | -US$54.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5억
| US$343만 | 1.19% |
48,628
-3,062
| -6% | -US$23만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$338만 | 1.17% |
10,162
-79
| -0.8% | -US$2.54만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$327만 | 1.13% |
+36,644
| 신규 | +US$339만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$261만 | 0.91% |
5,094
-1,089
| -18% | -US$50.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
22
Micron Technology
MU
US$1조
| US$228만 | 0.79% |
2,142
+477
| +29% | +US$45.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$216만 | 0.75% |
1,866
+703
| +60% | +US$83만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$211만 | 0.73% |
6,119
-107
| -2% | -US$3.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$208만 | 0.72% |
8,360
-1,097
| -12% | -US$27.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Burns Matteson Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Burns Matteson Capital Management의 보유 포지션은 256개, 총액은 US$2.89억였으며 전 분기 US$3.2억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Burns Matteson Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 35개 증가, 74개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 36,644주를 보유했으며 가치는 US$327만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell 주식으로, 추정 금액은 US$150만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Burns Matteson Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$327만 상당의 36,644주를 매수했어요.
- Burns Matteson Capital Management 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83만 규모예요.
- Burns Matteson Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amphenol이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- Burns Matteson Capital Management 측은 2026년 3분기에 Dell 보유분을 전량 매도해 추정 US$150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burns Matteson Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 49% 비중을 차지해요.
- Burns Matteson Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Burns Matteson Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$2.89억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Burns Matteson Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.