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CWA
Crux Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
회전율
13.5%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.89억
AUM 성장
+US$2791만
(+11%)
자금 흐름
+US$385만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.06%
보유액
200
신규
19
증가
75
축소
90
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$99.4만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$98.8만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$92.6만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$101만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$93.1만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$92.5만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$60.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$50.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.26% |
| 2 | 정보기술 | 11.79% |
| 3 | 금융 | 8.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 임의소비재 | 4.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1억
| US$1358만 | 4.71% |
323,784
+979
| +0.3% | +US$4.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1348만 | 4.67% |
113,321
+4,691
| +4% | +US$53.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2억
| US$1133만 | 3.93% |
338,200
-4,366
| -1% | -US$14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
| US$1003만 | 3.48% |
209,841
+4,101
| +2% | +US$19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$805만 | 2.79% |
40,232
-420
| -1% | -US$8.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$629만 | 2.18% |
26,373
-839
| -3% | -US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$544만 | 1.88% |
67,080
+583
| +0.9% | +US$4.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$531만 | 1.84% |
14,249
-294
| -2% | -US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$525만 | 1.82% |
85,856
+342
| +0.4% | +US$2.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$509만 | 1.76% |
7,408
-96
| -1% | -US$6.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$471만 | 1.63% |
49,246
-255
| -0.5% | -US$2.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$459만 | 1.59% |
9,179
-113
| -1% | -US$5.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$434만 | 1.5% |
6,001
-2,017
| -25% | -US$93.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$426만 | 1.48% |
7,557
-142
| -2% | -US$8.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$423만 | 1.46% |
36,108
+411
| +1% | +US$4.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$400만 | 1.39% |
79,972
-1,099
| -1% | -US$5.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
US$1.3억
| US$394만 | 1.37% |
73,001
+9
| +0% | +US$472 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$365만 | 1.26% |
10,213
-920
| -8% | -US$33.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$352만 | 1.22% |
9,951
-1,413
| -12% | -US$50.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$344만 | 1.19% |
33,490
+341
| +1% | +US$3.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$335만 | 1.16% |
11,580
-395
| -3% | -US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$326만 | 1.13% |
68,778
+1,692
| +3% | +US$8.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$325만 | 1.13% |
9,938
-376
| -4% | -US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$323만 | 1.12% |
59,144
-1,567
| -3% | -US$8.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$304만 | 1.05% |
32,981
-1,137
| -3% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CCAM
DB
FH
RCS
5VM
TA
IIM
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Crux Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crux Wealth Advisors는 US$2.89억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Crux Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 75개 증가, 90개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 11,285주를 보유했으며 가치는 US$80.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starbucks으로, 추정 금액은 US$101만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Crux Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$80.6만 상당의 11,285주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crux Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$98.8만 규모예요.
- Crux Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$93.1만예요.
- Crux Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crux Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 29%를 차지해요.
- Crux Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Crux Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.89억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Crux Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.