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CWA
Crux Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
13,5%
Retorno est. (1 ano)
17,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+17,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,06%
Posição
200
Nova
19
Aumentada
75
Reduzida
90
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 994 mil |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 988 mil |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 614 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 931 mil |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 925 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 603 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 505 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,26% |
| 2 | Tecnologia | 11,79% |
| 3 | Financeiro | 8,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 13,6 mi | 4,71% |
323.784
+979
| +0,3% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 13,5 mi | 4,67% |
113.321
+4.691
| +4% | +US$ 536 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 11,3 mi | 3,93% |
338.200
-4.366
| -1% | -US$ 140 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 10 mi | 3,48% |
209.841
+4.101
| +2% | +US$ 190 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,05 mi | 2,79% |
40.232
-420
| -1% | -US$ 86,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,29 mi | 2,18% |
26.373
-839
| -3% | -US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,44 mi | 1,88% |
67.080
+583
| +0,9% | +US$ 43,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,31 mi | 1,84% |
14.249
-294
| -2% | -US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 5,25 mi | 1,82% |
85.856
+342
| +0,4% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,09 mi | 1,76% |
7.408
-96
| -1% | -US$ 64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 4,71 mi | 1,63% |
49.246
-255
| -0,5% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,59 mi | 1,59% |
9.179
-113
| -1% | -US$ 54,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,34 mi | 1,5% |
6.001
-2.017
| -25% | -US$ 931 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,26 mi | 1,48% |
7.557
-142
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 4,23 mi | 1,46% |
36.108
+411
| +1% | +US$ 44,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 4 mi | 1,39% |
79.972
-1.099
| -1% | -US$ 54,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
US$ 130 mi
| US$ 3,94 mi | 1,37% |
73.001
+9
| +0% | +US$ 472 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,65 mi | 1,26% |
10.213
-920
| -8% | -US$ 331 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,52 mi | 1,22% |
9.951
-1.413
| -12% | -US$ 505 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,44 mi | 1,19% |
33.490
+341
| +1% | +US$ 34,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,35 mi | 1,16% |
11.580
-395
| -3% | -US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 3,26 mi | 1,13% |
68.778
+1.692
| +3% | +US$ 80,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,25 mi | 1,13% |
9.938
-376
| -4% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 3,23 mi | 1,12% |
59.144
-1.567
| -3% | -US$ 81,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,04 mi | 1,05% |
32.981
-1.137
| -3% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Crux Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crux Wealth Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 11% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Crux Wealth Advisors mostra 19 novas, 75 aumentaram, 90 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Netflix: 11.285 ações no valor de US$ 806 mil. A maior venda foi de Starbucks, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Crux Wealth Advisors no T2 2026 foi Netflix: 11.285 ações no valor de US$ 806 mil.
- Crux Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Intercontinental Exchange no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 988 mil.
- A maior redução de Crux Wealth Advisors em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 931 mil.
- Crux Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Crux Wealth Advisors representam 29% de sua carteira de US$ 289 mi no T2 2026.
- Crux Wealth Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crux Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crux Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.