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SCG
Sonata Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 310 mi
Giro
11,28%
Retorno est. (1 ano)
18,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,62%
Retorno est. (1 ano)
+18,96%
Retorno est. (3 anos)
+57,43%
Retorno est. (5 anos)
+60,83%
Retorno est. (10 anos)
+218,88%
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,1%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
48
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 578 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 587 mil |
| 3 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,47% |
| 2 | Tecnologia | 10,08% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 21,1 mi | 6,82% |
170.129
+569
| +0,3% | +US$ 68,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 16,5 mi | 5,33% |
149.744
-17.929
| -11% | -US$ 1,89 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 16,4 mi | 5,29% |
67.587
+928
| +1% | +US$ 216 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,5 mi | 4,99% |
53.424
+2
| +0% | +US$ 572 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 13,4 mi | 4,32% |
60.479
-444
| -0,7% | -US$ 92,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,2 mi | 4,27% |
35.774
+227
| +0,6% | +US$ 81,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,9 mi | 3,84% |
86.593
+15.255
| +21% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 11,5 mi | 3,71% |
72.662
+3.537
| +5% | +US$ 553 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,3 mi | 3,65% |
30.356
+21
| +0,1% | +US$ 8,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,96 mi | 2,89% |
37.574
+1.205
| +3% | +US$ 302 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,4 mi | 2,39% |
14.779
+475
| +3% | +US$ 228 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 6,61 mi | 2,13% |
261.971
+13.574
| +5% | +US$ 343 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,54 mi | 2,11% |
84.867
+8.050
| +10% | +US$ 591 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 6,52 mi | 2,1% |
47.705
+1.857
| +4% | +US$ 240 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 5,74 mi | 1,85% |
237.110
+164
| +0,1% | +US$ 3,97 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,71 mi | 1,84% |
7.644
+356
| +5% | +US$ 258 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,69 mi | 1,84% |
25.076
+13.439
| +115% | +US$ 3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 5,51 mi | 1,78% |
7.834
+214
| +3% | +US$ 143 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,09 mi | 1,64% |
6.791
+96
| +1% | +US$ 69,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,38 mi | 1,41% |
23.003
+743
| +3% | +US$ 127 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 4,3 mi | 1,39% |
185.740
+20.724
| +13% | +US$ 480 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,77 mi | 1,22% |
11.510
+100
| +0,9% | +US$ 31,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,66 mi | 1,18% |
23.442
+33
| +0,1% | +US$ 5,08 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,61 mi | 1,16% |
14.846
+200
| +1% | +US$ 46,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 3,36 mi | 1,09% |
138.850
-7.253
| -5% | -US$ 176 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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GCM
TLA
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CHJWM
Revisão da carteira de Sonata Capital Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sonata Capital Group detinha 133 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 14% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sonata Capital Group mostra 10 novas, 48 aumentaram, 30 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 6.021 ações no valor de US$ 582 mil. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap ETF, estimada em US$ 1,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sonata Capital Group no T2 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 6.021 ações no valor de US$ 582 mil.
- Sonata Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3 mi.
- A maior redução de Sonata Capital Group em T2 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Sonata Capital Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 587 mil.
- As dez maiores posições de Sonata Capital Group representam 45% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2026.
- Sonata Capital Group abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sonata Capital Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonata Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.