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SCG
Sonata Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
회전율
11.28%
1년 추정 수익률
18.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.62%
1년 예상 수익률
+18.96%
3년 예상 수익률
+57.43%
5년 예상 수익률
+60.83%
10년 예상 수익률
+218.88%
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$3882만
(+14%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.1%
보유액
133
신규
10
증가
48
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$201만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$59.1만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$57.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$189만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$58.7만 |
| 3 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$34.4만 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$29.1만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.47% |
| 2 | 정보기술 | 10.08% |
| 3 | 금융 | 4.72% |
| 4 | 임의소비재 | 3.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2112만 | 6.82% |
170,129
+569
| +0.3% | +US$6.86만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1652만 | 5.33% |
149,744
-17,929
| -11% | -US$189만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1639만 | 5.29% |
67,587
+928
| +1% | +US$21.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1546만 | 4.99% |
53,424
+2
| +0% | +US$572 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1338만 | 4.32% |
60,479
-444
| -0.7% | -US$9.29만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1324만 | 4.27% |
35,774
+227
| +0.6% | +US$8.12만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1191만 | 3.84% |
86,593
+15,255
| +21% | +US$201만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1148만 | 3.71% |
72,662
+3,537
| +5% | +US$55.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1132만 | 3.65% |
30,356
+21
| +0.1% | +US$8.5천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$896만 | 2.89% |
37,574
+1,205
| +3% | +US$30.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$740만 | 2.39% |
14,779
+475
| +3% | +US$22.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$661만 | 2.13% |
261,971
+13,574
| +5% | +US$34.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$654만 | 2.11% |
84,867
+8,050
| +10% | +US$59.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$652만 | 2.1% |
47,705
+1,857
| +4% | +US$24만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$574만 | 1.85% |
237,110
+164
| +0.1% | +US$3.97천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$571만 | 1.84% |
7,644
+356
| +5% | +US$25.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$569만 | 1.84% |
25,076
+13,439
| +115% | +US$300만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$551만 | 1.78% |
7,834
+214
| +3% | +US$14.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$509만 | 1.64% |
6,791
+96
| +1% | +US$6.99만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$438만 | 1.41% |
23,003
+743
| +3% | +US$12.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$430만 | 1.39% |
185,740
+20,724
| +13% | +US$48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$377만 | 1.22% |
11,510
+100
| +0.9% | +US$3.11만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$366만 | 1.18% |
23,442
+33
| +0.1% | +US$5.08천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$361만 | 1.16% |
14,846
+200
| +1% | +US$4.65만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$336만 | 1.09% |
138,850
-7,253
| -5% | -US$17.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
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Sonata Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sonata Capital Group는 US$3.1억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Sonata Capital Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 48개 증가, 30개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 6,021주를 보유했으며 가치는 US$58.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$189만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sonata Capital Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$58.2만 상당의 6,021주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sonata Capital Group로, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- Sonata Capital Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Sonata Capital Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonata Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 45%를 차지해요.
- Sonata Capital Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Sonata Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Sonata Capital Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.