Sonata Capital Group ポートフォリオ保有銘柄

Sonata Capital Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sonata Capital Groupは133銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.71億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Sonata Capital Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、48件増加しました、30件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は6,021株、評価額は$58.2万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定額は$189万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Sonata Capital Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は6,021株、評価額は$58.2万でした。
• Sonata Capital Groupは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$300万でした。
• Sonata Capital Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$189万相当を減らしました。
• Sonata Capital Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sonata Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの45%を占めています。
• Sonata Capital Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Sonata Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.1億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSonata Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。