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SCG
Sonata Capital Group 投資組合持股
AUM
US$3.1億
週轉率
11.28%
1年估算報酬率
18.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.62%
1年估算報酬率
+18.96%
3年估算報酬率
+57.43%
5年估算報酬率
+60.83%
10年估算報酬率
+218.88%
AUM
US$3.1億
AUM 成長
+US$3882萬
(+14%)
資金流向
+US$826萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.1%
持股
133
新
10
增持
48
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
8.5
年
前20名平均持有期間
7.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$201萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$59.1萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$57.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$189萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$58.7萬 |
| 3 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.47% |
| 2 | 科技 | 10.08% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 5 | 通訊服務 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2112萬 | 6.82% |
170,129
+569
| +0.3% | +US$6.86萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1652萬 | 5.33% |
149,744
-17,929
| -11% | -US$189萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1639萬 | 5.29% |
67,587
+928
| +1% | +US$21.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1546萬 | 4.99% |
53,424
+2
| +0% | +US$572 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1338萬 | 4.32% |
60,479
-444
| -0.7% | -US$9.29萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1324萬 | 4.27% |
35,774
+227
| +0.6% | +US$8.12萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1191萬 | 3.84% |
86,593
+15,255
| +21% | +US$201萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1148萬 | 3.71% |
72,662
+3,537
| +5% | +US$55.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1132萬 | 3.65% |
30,356
+21
| +0.1% | +US$8,497 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$896萬 | 2.89% |
37,574
+1,205
| +3% | +US$30.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$740萬 | 2.39% |
14,779
+475
| +3% | +US$22.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$661萬 | 2.13% |
261,971
+13,574
| +5% | +US$34.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$654萬 | 2.11% |
84,867
+8,050
| +10% | +US$59.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$652萬 | 2.1% |
47,705
+1,857
| +4% | +US$24萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$574萬 | 1.85% |
237,110
+164
| +0.1% | +US$3,968 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$571萬 | 1.84% |
7,644
+356
| +5% | +US$25.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$569萬 | 1.84% |
25,076
+13,439
| +115% | +US$300萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$551萬 | 1.78% |
7,834
+214
| +3% | +US$14.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$509萬 | 1.64% |
6,791
+96
| +1% | +US$6.99萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$438萬 | 1.41% |
23,003
+743
| +3% | +US$12.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$430萬 | 1.39% |
185,740
+20,724
| +13% | +US$48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$377萬 | 1.22% |
11,510
+100
| +0.9% | +US$3.11萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$366萬 | 1.18% |
23,442
+33
| +0.1% | +US$5,080 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$361萬 | 1.16% |
14,846
+200
| +1% | +US$4.65萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$336萬 | 1.09% |
138,850
-7,253
| -5% | -US$17.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
GCM
TLA
RCM
OCM
ORAM
BWAM
OFCM
CHJWM
Sonata Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sonata Capital Group持有133個部位，價值US$3.1億，較前一季的US$2.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Sonata Capital Group的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加48檔、減碼30檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共6,021股，價值US$58.2萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計金額為US$189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為科技和金融。
- Sonata Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進6,021股，價值US$58.2萬。
- Sonata Capital Group在2026年第2季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$300萬。
- Sonata Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計減持了US$189萬。
- Sonata Capital Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$58.7萬。
- 在2026年第2季，Sonata Capital Group的投資組合規模為US$3.1億，前十大持股占45%。
- Sonata Capital Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Sonata Capital Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.1億。
根據Sonata Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。