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SCG

Sonata Capital Group Posiciones de la cartera

AUM USD 310 M Rotación 11.28%
Rendimiento estimado a 1 año 18.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+218.88%
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
Flujo de capital
+USD 8.26 M
Flujo de capital %
2.67%
10 principales posiciones (%)
45.1%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
48
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 3 M
2
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 2.01 M
3
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 670 k
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 591 k
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 578 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 1.89 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 587 k
3
icono de VIS
Vanguard Industrials ETF
VIS
+USD 344 k
4
icono de SPOT
Spotify
SPOT
+USD 291 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 269 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.47%
2 Tecnología 10.08%
3 Finanzas 4.72%
4 Consumo discrecional 3.15%
5 Servicios de comunicación 1.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 21.1 M 6.82%
170,129
+569
+0.3% +USD 68.6 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IWR
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 16.5 M 5.33%
149,744
-17,929
-11% -USD 1.89 M
2014 Q4
46 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 16.4 M 5.29%
67,587
+928
+1% +USD 216 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.5 M 4.99%
53,424
+2
+0% +USD 572
2014 Q4
46 trimestres
icono de IWN
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 13.4 M 4.32%
60,479
-444
-0.7% -USD 92.9 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 13.2 M 4.27%
35,774
+227
+0.6% +USD 81.2 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 11.9 M 3.84%
86,593
+15,255
+21% +USD 2.01 M
2014 Q4
46 trimestres
icono de VYM
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 11.5 M 3.71%
72,662
+3,537
+5% +USD 553 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.3 M 3.65%
30,356
+21
+0.1% +USD 8.5 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.96 M 2.89%
37,574
+1,205
+3% +USD 302 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.4 M 2.39%
14,779
+475
+3% +USD 228 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IBDT
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 6.61 M 2.13%
261,971
+13,574
+5% +USD 343 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 6.54 M 2.11%
84,867
+8,050
+10% +USD 591 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IJS
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 6.52 M 2.1%
47,705
+1,857
+4% +USD 240 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IBDS
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 5.74 M 1.85%
237,110
+164
+0.1% +USD 3.97 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.71 M 1.84%
7,644
+356
+5% +USD 258 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IVE
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 5.69 M 1.84%
25,076
+13,439
+115% +USD 3 M
2014 Q4
46 trimestres
icono de MDY
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 5.51 M 1.78%
7,834
+214
+3% +USD 143 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.09 M 1.64%
6,791
+96
+1% +USD 69.9 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.38 M 1.41%
23,003
+743
+3% +USD 127 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IBDU
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 4.3 M 1.39%
185,740
+20,724
+13% +USD 480 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.77 M 1.22%
11,510
+100
+0.9% +USD 31.1 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de DVY
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 3.66 M 1.18%
23,442
+33
+0.1% +USD 5.08 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de VBR
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 3.61 M 1.16%
14,846
+200
+1% +USD 46.5 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IBDR
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 3.36 M 1.09%
138,850
-7,253
-5% -USD 176 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

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CHJWM
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Revisión del portafolio de Sonata Capital Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sonata Capital Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 14% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Sonata Capital Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 48, 30 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 6,021 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Sonata Capital Group en T2 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 6,021 acciones por un valor de USD 582 k.
  • Sonata Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3 M.
  • La mayor reducción de Sonata Capital Group durante T2 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
  • Sonata Capital Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 587 k.
  • Las diez principales posiciones de Sonata Capital Group representan 45% de su cartera de USD 310 M en T2 2026.
  • Sonata Capital Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sonata Capital Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.

Según el Informe 13F de Sonata Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.