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LJHT
Laurie J. Hall Trustee Posiciones de la cartera
AUM
USD 314 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
27.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.75 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 2.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.26%
Posición
104
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
54
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
9.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
UL Solutions
ULS
|
+USD 192 k |
| 4 |
Veralto
VLTO
|
+USD 170 k |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+USD 143 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 602 k |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 526 k |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 487 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 434 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 423 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.75% |
| 2 | Salud | 15.66% |
| 3 | Industriales | 14.63% |
| 4 | Varios | 6.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 27 M | 8.6% |
52,624
-634
| -1% | -USD 293 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 18.4 M | 5.87% |
55,360
-393
| -0.7% | -USD 126 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 17.9 M | 5.71% |
35,073
+2,745
| +8% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 10.8 M | 3.45% |
47,405
+645
| +1% | +USD 138 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 10.2 M | 3.25% |
29,980
-90
| -0.3% | -USD 31 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 700 mil M
| USD 10 M | 3.17% |
26,620
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 9.6 M | 3.06% |
113,767
-4,209
| -4% | -USD 339 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 9.5 M | 3.03% |
15,525
-402
| -3% | -USD 207 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 8.1 M | 2.58% |
20,408
-1,122
| -5% | -USD 423 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 7.93 M | 2.53% |
14,387
-72
| -0.5% | -USD 40.5 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
USD 48.9 mil M
| USD 7.65 M | 2.44% |
17,584
-145
| -0.8% | -USD 64.5 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 7.57 M | 2.41% |
52,129
-83
| -0.2% | -USD 12.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 618 mil M
| USD 7.38 M | 2.35% |
27,880
-2,282
| -8% | -USD 602 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 7.24 M | 2.31% |
26,287
-968
| -4% | -USD 305 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 6.8 M | 2.17% |
51,396
-458
| -0.9% | -USD 66.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 6.26 M | 1.99% |
63,329
-3,312
| -5% | -USD 346 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 5.81 M | 1.85% |
26,426
-15
| -0.1% | -USD 3.56 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 5.74 M | 1.83% |
104,680
-675
| -0.6% | -USD 41.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 5.44 M | 1.73% |
33,760
-650
| -2% | -USD 106 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
USD 91.7 mil M
| USD 5.39 M | 1.72% |
26,431
-299
| -1% | -USD 67 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 5.22 M | 1.66% |
23,568
-955
| -4% | -USD 196 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
Crown Holdings
CCK
USD 12.6 mil M
| USD 4.8 M | 1.53% |
45,567
+700
| +2% | +USD 80.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
23
UL Solutions
ULS
USD 15.1 mil M
| USD 4.19 M | 1.34% |
63,880
+2,447
| +4% | +USD 192 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 3.89 M | 1.24% |
13,667
+200
| +1% | +USD 65.7 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
AptarGroup
ATR
USD 8011 M
| USD 3.58 M | 1.14% |
29,554
-375
| -1% | -USD 48.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
DRD
Revisión del portafolio de Laurie J. Hall Trustee en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Laurie J. Hall Trustee mantenía 104 posiciones valuadas en USD 314 M, un 2.4% menos que los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Laurie J. Hall Trustee muestra 1 nuevos, Aumentaron 9, 54 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 9,549 acciones con un valor de USD 3.35 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 602 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Laurie J. Hall Trustee en T3 2026 fue Broadcom: 9,549 acciones por un valor de USD 3.35 M.
- Laurie J. Hall Trustee fue quien más aumentó su posición en Applied Materials durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Laurie J. Hall Trustee durante T3 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 602 k.
- Laurie J. Hall Trustee cerró por completo su posición en Solventum en T3 2026, con una venta estimada de USD 343 k.
- Las diez principales posiciones de Laurie J. Hall Trustee representan 41% de su cartera de USD 314 M en T3 2026.
- Laurie J. Hall Trustee abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Laurie J. Hall Trustee cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 314 M.
Según el Informe 13F de Laurie J. Hall Trustee correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.