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Laurie J. Hall Trustee Portfolio-Positionen

AUM 314 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,75 Mio. $
Kapitalfluss
-2,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,26 %
Position
104
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
9,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,59 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,39 Mio. $
3
ULS-Symbol
UL Solutions
ULS
+191.688 $
4
VLTO-Symbol
Veralto
VLTO
+170.030 $
5
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+142.712 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+602.035 $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+525.541 $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+487.071 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+434.445 $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+422.655 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,75 %
2 Gesundheitswesen 15,66 %
3 Industrie 14,63 %
4 Sonstiges 6,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27 Mio. $ 8,6 %
52.624
-634
-1 % -293.200 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,4 Mio. $ 5,87 %
55.360
-393
-0,7 % -126.230 $
2013 Q2
53 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
17,9 Mio. $ 5,71 %
35.073
+2.745
+8 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,45 %
47.405
+645
+1 % +138.285 $
2016 Q4
39 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,25 %
29.980
-90
-0,3 % -31.025 $
2013 Q2
53 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10 Mio. $ 3,17 %
26.620
– –
2013 Q2
53 Quartale
APH-Symbol
7
Amphenol
APH
196 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,06 %
113.767
-4.209
-4 % -339.042 $
2020 Q3
24 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,03 %
15.525
-402
-3 % -206.806 $
2022 Q1
18 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,58 %
20.408
-1.122
-5 % -422.655 $
2015 Q4
43 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,53 %
14.387
-72
-0,5 % -40.481 $
2014 Q3
48 Quartale
ROK-Symbol
11
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,44 %
17.584
-145
-0,8 % -64.497 $
2015 Q4
43 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,41 %
52.129
-83
-0,2 % -12.163 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,35 %
27.880
-2.282
-8 % -602.035 $
2013 Q2
53 Quartale
SYK-Symbol
14
Stryker
SYK
113 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,31 %
26.287
-968
-4 % -304.956 $
2013 Q2
53 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,17 %
51.396
-458
-0,9 % -66.056 $
2013 Q2
53 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,99 %
63.329
-3.312
-5 % -345.834 $
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,85 %
26.426
-15
-0,1 % -3.562 $
2013 Q2
53 Quartale
CARR-Symbol
18
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,83 %
104.680
-675
-0,6 % -41.819 $
2020 Q3
24 Quartale
BR-Symbol
19
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,73 %
33.760
-650
-2 % -106.193 $
2015 Q4
43 Quartale
WM-Symbol
20
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,72 %
26.431
-299
-1 % -66.976 $
2015 Q4
43 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,66 %
23.568
-955
-4 % -196.069 $
2015 Q4
43 Quartale
CCK-Symbol
22
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,53 %
45.567
+700
+2 % +80.472 $
2023 Q3
12 Quartale
ULS-Symbol
23
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,34 %
63.880
+2.447
+4 % +191.688 $
2024 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,24 %
13.667
+200
+1 % +65.658 $
2015 Q4
43 Quartale
ATR-Symbol
25
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,14 %
29.554
-375
-1 % -48.593 $
2015 Q4
43 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PP
Praetorian PR Rincon, Puerto Rico 314 Mio. $ AUM 48,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPG
Stonebridge Financial Planning Group Orlando, Florida 314 Mio. $ AUM 23,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Macro Advisors York, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM
DRD
Dennis R. Delaney 314 Mio. $ AUM 35,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCC
Malaga Cove Capital Pv Estates, California 314 Mio. $ AUM 34,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Cypress Funds Los Angeles, California 314 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGI4KRSP
American Financial Group Inc 401(K) Retirement & Savings Plan Cincinnati, Ohio 314 Mio. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Laurie J. Hall Trustee für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Laurie J. Hall Trustee 104 Positionen im Wert von 314 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Laurie J. Hall Trustee für Q3 2026 weist 1 neu, 9 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 9.549 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 602.035 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Laurie J. Hall Trustee im Q3 2026 war Broadcom: 9.549 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • Laurie J. Hall Trustee hat seine Position in Applied Materials in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Laurie J. Hall Trustee im Q3 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 602.035 $.
  • Laurie J. Hall Trustee hat seine Position in Solventum im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Laurie J. Hall Trustee machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
  • Laurie J. Hall Trustee hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Laurie J. Hall Trustee sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 314 Mio. $.

Auf Grundlage der von Laurie J. Hall Trustee für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .