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CWA

Crux Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 13,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,85 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,06 %
Position
200
Neu
19
Aufgestockt
75
Reduziert
90
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+993.843 $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+988.121 $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+925.872 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+835.306 $
5
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+613.865 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,01 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+930.617 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+924.760 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+603.262 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+504.993 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,26 %
2 Technologie 11,79 %
3 Finanzwesen 8,32 %
4 Kommunikationsdienste 5,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKAG-Symbol
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,71 %
323.784
+979
+0,3 % +41.079 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,67 %
113.321
+4.691
+4 % +536.292 $
2025 Q1
5 Quartale
BKDV-Symbol
3
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,93 %
338.200
-4.366
-1 % -140.316 $
2025 Q1
5 Quartale
BKLC-Symbol
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
10 Mio. $ 3,48 %
209.841
+4.101
+2 % +189.858 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,05 Mio. $ 2,79 %
40.232
-420
-1 % -86.354 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,29 Mio. $ 2,18 %
26.373
-839
-3 % -210.596 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,88 %
67.080
+583
+0,9 % +43.847 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,31 Mio. $ 1,84 %
14.249
-294
-2 % -118.953 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYX-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,82 %
85.856
+342
+0,4 % +20.291 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,09 Mio. $ 1,76 %
7.408
-96
-1 % -63.997 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,63 %
49.246
-255
-0,5 % -24.092 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,59 %
9.179
-113
-1 % -54.325 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,5 %
6.001
-2.017
-25 % -930.617 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,26 Mio. $ 1,48 %
7.557
-142
-2 % -86.830 $
2024 Q4
6 Quartale
NULG-Symbol
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,46 %
36.108
+411
+1 % +44.124 $
2025 Q2
4 Quartale
NULV-Symbol
16
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
4 Mio. $ 1,39 %
79.972
-1.099
-1 % -54.308 $
2025 Q2
4 Quartale
BKCI-Symbol
17
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
130 Mio. $
3,94 Mio. $ 1,37 %
73.001
+9
+0 % +472 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,65 Mio. $ 1,26 %
10.213
-920
-8 % -331.168 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,22 %
9.951
-1.413
-12 % -504.993 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGD-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,19 %
33.490
+341
+1 % +34.642 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,35 Mio. $ 1,16 %
11.580
-395
-3 % -112.984 $
2024 Q4
6 Quartale
EAGG-Symbol
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,13 %
68.778
+1.692
+3 % +80.182 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,13 %
9.938
-376
-4 % -116.766 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGE-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,12 %
59.144
-1.567
-3 % -81.890 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,05 %
32.981
-1.137
-3 % -103.687 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas 289 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware 289 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts 289 Mio. $ AUM 60,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crux Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crux Wealth Advisors 200 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Crux Wealth Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 75 erhöht, 90 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netflix: 11.285 Aktien im Wert von 805.749 $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Crux Wealth Advisors im Q2 2026 war Netflix: 11.285 Aktien im Wert von 805.749 $.
  • Crux Wealth Advisors hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 988.121 $.
  • Der größte Positionsabbau von Crux Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 930.617 $.
  • Crux Wealth Advisors hat seine Position in Starbucks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crux Wealth Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Crux Wealth Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Crux Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crux Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .