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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,59 Mio. $
5
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+9,49 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,59 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+2,03 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 15,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Gesundheitswesen 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,84 %
203.501
+7.299
+4 % +642.339 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,83 %
96.729
-296
-0,3 % -50.576 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,3 Mio. $ 4,83 %
52.823
-1.160
-2 % -331.802 $
2024 Q4
6 Quartale
RWL-Symbol
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,36 %
+83.090
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMBS-Symbol
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,31 %
232.467
-38.568
-14 % -1,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,14 %
49.692
+2.084
+4 % +428.482 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,46 %
154.291
+4.951
+3 % +245.424 $
2024 Q4
6 Quartale
GSLC-Symbol
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,42 %
53.882
+1.974
+4 % +272.789 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,3 %
256.318
-71.239
-22 % -2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,48 Mio. $ 2,05 %
27.170
-526
-2 % -132.030 $
2024 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,04 %
+69.937
Neu +6,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,94 %
71.299
-2.147
-3 % -180.655 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,68 %
98.991
+2.212
+2 % +114.966 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,66 %
9.035
+2.166
+32 % +888.038 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,65 %
32.911
+794
+2 % +118.123 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,63 %
75.201
+1.580
+2 % +103.195 $
2025 Q1
5 Quartale
IQDG-Symbol
17
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
4,93 Mio. $ 1,56 %
114.507
+4.969
+5 % +211.457 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTS-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,52 %
165.804
-34.469
-17 % -1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,42 %
38.241
+600
+2 % +70.035 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,4 %
+14.664
Neu +4,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,26 %
18.323
-547
-3 % -114.224 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,26 %
79.064
+21.118
+36 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,22 %
36.154
+883
+3 % +100.626 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,21 %
17.915
+1.645
+10 % +336.641 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,11 %
3.034
+854
+39 % +640.407 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio 316 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .